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基金公告

互联网ETF嘉实(517200)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,050,431.23	19,434,249.07	32,023,671.11	-9,723,856.32
利息合计	9,713.20	5,263.58	12,768.55	6,797.11
其中：存款利息收入	9,713.20	5,263.58	12,768.55	6,797.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,598,167.52	3,456,533.41	-11,884,144.34	-11,283,625.46
其中：股票投资收益	7,883,826.16	2,869,312.60	-12,904,438.42	-11,811,894.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	714,341.36	587,220.81	1,020,294.08	528,268.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,571,018.18	16,074,297.68	43,870,447.12	1,541,274.77
其他收入	-128,467.67	-101,845.60	24,599.78	11,697.26
费用	833,936.05	440,370.31	863,337.04	439,002.34
管理人报酬	575,215.82	307,241.67	600,027.30	291,411.55
基金托管费	115,043.14	61,448.32	120,005.42	58,282.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,677.09	71,680.32	143,304.32	89,308.49
利润总额	24,216,495.18	18,993,878.76	31,160,334.07	-10,162,858.66

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