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永赢中证沪深港黄金产业股票ETF(517520) |
净值：
2.2017
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日增长率：
3.05%
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累计净值：2.2017 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 42,304,178.00 | 1,458,225,015.66 | 11.62 |
| 600547 | 山东黄金 | 30,463,450.00 | 1,179,240,149.50 | 9.40 |
| 600489 | 中金黄金 | 49,023,136.00 | 1,145,180,456.96 | 9.12 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 28,046,873.00 | 876,184,312.52 | 6.98 |
| 01818 | 招金矿业 | 29,121,000.00 | 808,544,064.12 | 6.44 |
| 000975 | 山金国际 | 28,089,640.00 | 683,420,941.20 | 5.45 |
| 01787 | 山东黄金 | 16,769,750.00 | 524,078,366.39 | 4.18 |
| 02899 | 紫金矿业 | 15,370,063.00 | 495,051,672.48 | 3.94 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 3,155,800.00 | 416,155,724.70 | 3.32 |
| 002155 | 湖南黄金 | 18,440,960.00 | 388,919,846.40 | 3.10 |
| 000630 | 铜陵有色 | 62,756,800.00 | 377,168,368.00 | 3.01 |
| 600362 | 江西铜业 | 4,536,180.00 | 249,127,005.60 | 1.99 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 4,857,834.00 | 188,144,268.36 | 1.50 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 3,185,600.00 | 85,628,377.53 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 6,445,889,831.26 | 51.36 | 73.36 |
| 制造业 | 1,846,322,428.04 | 14.71 | 21.01 |
| 批发和零售业 | 494,906,254.44 | 3.94 | 5.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.95 | - | 0.47 | 12,550,330,873.56 |
| 2025-09-30 | 99.83 | - | 0.64 | 11,668,687,549.46 |
| 2025-06-30 | 99.77 | - | 0.49 | 4,749,967,678.82 |
| 2025-03-31 | 99.56 | - | 0.78 | 3,020,993,263.44 |
| 2024-12-31 | 99.46 | - | 0.85 | 1,651,190,700.55 |
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