黄金股ETF永赢(517520)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

黄金股ETF永赢(517520)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,392,207,244.99	947,093,316.12	-216,860,756.45	-35,435,483.51
利息合计	228,376.41	74,453.12	255,553.10	123,419.99
其中：存款利息收入	228,376.41	74,453.12	151,313.34	59,513.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,300,070,081.69	260,176,740.45	-31,348,882.71	14,900,970.31
其中：股票投资收益	1,199,470,401.35	222,588,764.66	-49,789,046.71	6,163,966.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	775,145.28	775,145.28
股利收益	100,599,680.34	37,587,975.79	17,665,018.72	7,961,858.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,060,624,620.20	676,107,726.21	-195,634,046.03	-55,576,089.08
其他收入	31,284,166.69	10,734,396.34	9,866,619.19	5,116,215.27
费用	38,840,559.39	9,392,176.89	6,545,154.33	1,685,394.72
管理人报酬	31,866,866.88	7,630,645.31	5,113,818.10	1,251,717.91
基金托管费	6,373,373.38	1,526,129.09	1,022,763.63	250,343.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	600,319.13	235,402.49	405,403.54	180,309.43
利润总额	3,353,366,685.60	937,701,139.23	-223,405,910.78	-37,120,878.23

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