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天弘中证沪港深物联网主题ETF(517660) |
净值：
1.2107
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.2107 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,200.00 | 4,924,896.00 | 8.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 69,500.00 | 4,495,955.00 | 7.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,600.00 | 2,784,406.40 | 4.92 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 26,100.00 | 2,219,650.67 | 3.92 |
| 000333 | 美的集团 | 30,000.00 | 2,179,800.00 | 3.85 |
| 300124 | 汇川技术 | 25,800.00 | 2,162,556.00 | 3.82 |
| 01810 | 小米集团-W | 43,600.00 | 2,149,520.11 | 3.80 |
| 000063 | 中兴通讯 | 44,100.00 | 2,012,724.00 | 3.56 |
| 603986 | 兆易创新 | 9,100.00 | 1,941,030.00 | 3.43 |
| 02015 | 理想汽车-W | 19,600.00 | 1,814,492.97 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,298,609.00 | 58.84 | 82.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,928,129.00 | 12.24 | 17.16 |
| 建筑业 | 136,214.00 | 0.24 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.59 | - | 0.42 | 56,595,496.57 |
| 2025-06-30 | 99.13 | - | 0.77 | 47,161,399.20 |
| 2025-03-31 | 99.36 | - | 0.70 | 41,799,578.60 |
| 2024-12-31 | 99.36 | - | 0.71 | 44,117,040.66 |
| 2024-09-30 | 98.56 | - | 10.09 | 43,975,613.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-22 | - | 祁世超 | 294 | 31.86 |
| 2024-02-29 | - | 刘笑明 | 622 | 68.69 |
| 2021-10-30 | 2024-04-20 | 林心龙 | 903 | -28.18 |
| 2021-10-12 | 2022-12-27 | 陈瑶 | 441 | -26.19 |
| 2021-10-12 | 2022-10-27 | 胡超 | 380 | -34.99 |
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