物联网ETF天弘(517660)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

物联网ETF天弘(517660)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,511.06	199.26	9,046.71	-
存出保证金	5,243.36	2,694.77	14,405.11	45,285.38
交易性金融资产	66,896,238.88	52,702,703.22	46,752,891.97	43,836,126.22
其中：股票投资	66,896,238.88	52,702,703.22	46,752,891.97	43,836,126.22
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	6,986.30	75,616.36	19,670.88
资产总计	67,545,476.39	53,103,168.99	47,205,828.54	44,214,941.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	84,509.83	6.63	10.17	12.01
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	25,768.31	22,520.17	18,907.01	18,474.95
应付托管费	5,153.66	4,504.04	3,781.39	3,694.98
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	74,982.64	57,457.00	21,730.77	75,718.51
负债合计	190,414.44	84,487.84	44,429.34	97,900.45
所有者权益
实收基金	44,680,664.00	44,680,664.00	48,280,664.00	48,280,664.00
未分配利润	22,674,397.95	8,338,017.15	-1,119,264.80	-4,163,623.34
所有者权益合计	67,355,061.95	53,018,681.15	47,161,399.20	44,117,040.66
负债及所有者权益总计	67,545,476.39	53,103,168.99	47,205,828.54	44,214,941.11

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