基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(517770) |
净值：
1.0872
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日增长率：
2.11%
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累计净值：1.0872 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,200.00 | 8,223,637.46 | 9.78 |
| 01024 | 快手-W | 134,600.00 | 7,774,619.70 | 9.25 |
| 002027 | 分众传媒 | 788,400.00 | 5,810,508.00 | 6.91 |
| 002558 | 巨人网络 | 108,700.00 | 4,705,623.00 | 5.60 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 19,700.00 | 3,432,353.42 | 4.08 |
| 002195 | 岩山科技 | 452,800.00 | 3,210,352.00 | 3.82 |
| 002131 | 利欧股份 | 532,000.00 | 3,000,480.00 | 3.57 |
| 300058 | 蓝色光标 | 260,380.00 | 2,999,577.60 | 3.57 |
| 002517 | 恺英网络 | 135,600.00 | 2,965,572.00 | 3.53 |
| 002555 | 三七互娱 | 121,600.00 | 2,869,760.00 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,594,318.00 | 36.40 | 54.95 |
| 租赁和商务服务业 | 12,973,422.60 | 15.43 | 23.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,030,059.00 | 13.12 | 19.81 |
| 教育 | 1,082,300.00 | 1.29 | 1.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.14 | - | 1.54 | 84,057,845.80 |
| 2025-09-30 | 98.93 | - | 2.53 | 77,265,340.12 |
| 2025-06-30 | 97.40 | - | 2.48 | 37,053,627.51 |
| 2025-03-31 | 95.98 | - | 3.79 | 28,613,036.74 |
| 2024-12-31 | 96.63 | - | 11.06 | 34,198,562.05 |
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