基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
游戏传媒ETF浦银(517770) |
净值：
1.0956
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.0956 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 36,500.00 | 15,598,194.70 | 8.80 |
| 01024 | 快手-W | 313,800.00 | 12,501,385.32 | 7.05 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,850,300.00 | 12,119,465.00 | 6.83 |
| 300058 | 蓝色光标 | 666,580.00 | 9,865,384.00 | 5.56 |
| 002131 | 利欧股份 | 1,228,900.00 | 9,597,709.00 | 5.41 |
| 002195 | 岩山科技 | 1,035,000.00 | 9,335,700.00 | 5.26 |
| 300418 | 昆仑万维 | 159,300.00 | 7,805,700.00 | 4.40 |
| 002558 | 巨人网络 | 246,300.00 | 7,768,302.00 | 4.38 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 45,700.00 | 6,887,884.12 | 3.88 |
| 002555 | 三七互娱 | 278,300.00 | 5,958,403.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,502,809.00 | 37.50 | 52.87 |
| 租赁和商务服务业 | 34,174,825.00 | 19.27 | 27.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,918,588.00 | 12.92 | 18.22 |
| 教育 | 2,191,630.00 | 1.24 | 1.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.19 | - | 0.66 | 177,347,017.65 |
| 2025-12-31 | 99.14 | - | 1.54 | 84,057,845.80 |
| 2025-09-30 | 98.93 | - | 2.53 | 77,265,340.12 |
| 2025-06-30 | 97.40 | - | 2.48 | 37,053,627.51 |
| 2025-03-31 | 95.98 | - | 3.79 | 28,613,036.74 |
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