基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(517770) |
净值：
1.1708
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日增长率：
-2.07%
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累计净值：1.1708 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 106,300.00 | 8,210,410.88 | 10.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,400.00 | 7,505,791.18 | 9.71 |
| 002027 | 分众传媒 | 693,000.00 | 5,585,580.00 | 7.23 |
| 002558 | 巨人网络 | 91,000.00 | 4,111,380.00 | 5.32 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 19,820.00 | 4,064,196.20 | 5.26 |
| 002517 | 恺英网络 | 114,800.00 | 3,223,584.00 | 4.17 |
| 002195 | 岩山科技 | 386,800.00 | 3,040,248.00 | 3.93 |
| 300418 | 昆仑万维 | 59,500.00 | 2,891,105.00 | 3.74 |
| 002131 | 利欧股份 | 461,600.00 | 2,603,424.00 | 3.37 |
| 002555 | 三七互娱 | 104,000.00 | 2,257,840.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,795,583.80 | 37.27 | 56.71 |
| 租赁和商务服务业 | 10,745,498.00 | 13.91 | 21.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,956,039.00 | 12.89 | 19.61 |
| 教育 | 1,277,704.00 | 1.65 | 2.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.93 | - | 2.53 | 77,265,340.12 |
| 2025-06-30 | 97.40 | - | 2.48 | 37,053,627.51 |
| 2025-03-31 | 95.98 | - | 3.79 | 28,613,036.74 |
| 2024-12-31 | 96.63 | - | 11.06 | 34,198,562.05 |
| 2024-09-30 | 86.94 | - | 6.99 | 33,969,868.30 |
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