基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
游戏传媒ETF浦银(517770) |
净值：
0.8274
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：0.8274 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 37,100.00 | 13,849,533.51 | 10.26 |
| 01024 | 快手-W | 367,700.00 | 13,285,618.74 | 9.84 |
| 300058 | 蓝色光标 | 561,380.00 | 7,724,588.80 | 5.72 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,576,600.00 | 7,630,744.00 | 5.65 |
| 002195 | 岩山科技 | 887,200.00 | 5,802,288.00 | 4.30 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 50,380.00 | 5,762,869.20 | 4.27 |
| 002558 | 巨人网络 | 207,700.00 | 5,724,212.00 | 4.24 |
| 300418 | 昆仑万维 | 141,100.00 | 5,694,796.00 | 4.22 |
| 002131 | 利欧股份 | 1,059,900.00 | 5,034,525.00 | 3.73 |
| 002555 | 三七互娱 | 242,100.00 | 4,568,427.00 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,577,365.20 | 37.46 | 55.72 |
| 租赁和商务服务业 | 22,109,963.80 | 16.38 | 24.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,191,428.00 | 11.99 | 17.84 |
| 教育 | 1,884,780.00 | 1.40 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.83 | - | 1.50 | 135,020,919.38 |
| 2026-03-31 | 99.19 | - | 0.66 | 177,347,017.65 |
| 2025-12-31 | 99.14 | - | 1.54 | 84,057,845.80 |
| 2025-09-30 | 98.93 | - | 2.53 | 77,265,340.12 |
| 2025-06-30 | 97.40 | - | 2.48 | 37,053,627.51 |
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