游戏传媒ETF浦银(517770)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,881,385.56 |
2,855,464.20 |
-2,412,488.14 |
-2,466,773.54 |
| 本期利润 |
6,313,504.62 |
5,604,965.23 |
227,316.26 |
-2,642,015.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.17 |
0.01 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.17 |
17.78 |
0.91 |
-11.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.64 |
17.65 |
7.15 |
-10.17 |
| 期末可供分配利润 |
7,427,254.95 |
1,199,273.01 |
-3,749,218.95 |
-6,831,351.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.03 |
-0.10 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
84,057,845.80 |
37,053,627.51 |
34,198,562.05 |
21,116,429.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.06 |
0.90 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.83 |
6.03 |
-9.88 |
-24.44 |
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