基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
人工智能50ETF方正富邦(517800) |
净值：
0.9419
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日增长率：
-4.05%
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累计净值：0.9419 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 20,720.00 | 26,314,400.00 | 9.62 |
| 300502 | 新易盛 | 38,200.00 | 23,187,400.00 | 8.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 62,100.00 | 23,182,103.26 | 8.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,588.00 | 20,084,783.40 | 7.34 |
| 688521 | 芯原股份 | 52,135.00 | 19,349,383.90 | 7.07 |
| 688041 | 海光信息 | 46,000.00 | 17,033,800.00 | 6.23 |
| 688008 | 澜起科技 | 53,540.00 | 16,592,046.00 | 6.07 |
| 002281 | 光迅科技 | 49,200.00 | 12,641,448.00 | 4.62 |
| 01810 | 小米集团-W | 505,000.00 | 9,491,688.11 | 3.47 |
| 002230 | 科大讯飞 | 211,800.00 | 8,649,912.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,708,373.37 | 47.78 | 63.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,875,222.32 | 27.74 | 36.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 138,881.07 | 0.05 | 0.07 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.45 | - | 2.71 | 273,544,586.23 |
| 2026-03-31 | 98.72 | - | 1.43 | 414,291,162.41 |
| 2025-12-31 | 98.91 | - | 1.45 | 305,508,332.26 |
| 2025-09-30 | 98.14 | - | 2.25 | 345,307,892.05 |
| 2025-06-30 | 98.50 | - | 2.50 | 271,846,730.52 |
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