人工智能50ETF方正富邦(517800)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

人工智能50ETF方正富邦(517800)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	93,684,434.62	2,007,718.26	34,503,847.11	720,593.09
利息合计	25,833.20	12,062.28	13,547.77	5,837.30
其中：存款利息收入	25,833.20	12,062.28	13,547.77	5,837.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	79,977,040.18	7,126,363.30	-4,743,271.59	-9,475,379.88
其中：股票投资收益	78,179,687.02	5,741,020.76	-5,535,641.13	-10,037,064.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,797,353.16	1,385,342.54	792,369.54	561,684.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,389,361.42	-6,389,990.13	38,787,312.29	10,044,789.41
其他收入	1,292,199.82	1,259,282.81	446,258.64	145,346.26
费用	1,875,757.09	848,980.79	878,640.47	366,821.48
管理人报酬	1,416,229.97	634,673.96	588,098.16	259,013.83
基金托管费	283,246.04	126,934.80	117,619.68	51,802.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,281.08	87,372.03	172,922.63	56,004.86
利润总额	91,808,677.53	1,158,737.47	33,625,206.64	353,771.61

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