基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
品牌消费ETF华泰柏瑞(517880) |
净值：
0.7968
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：0.7968 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,710.00 | 3,929,500.00 | 10.42 |
| 000333 | 美的集团 | 49,700.00 | 3,794,595.00 | 10.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,600.00 | 3,247,843.28 | 8.61 |
| 000651 | 格力电器 | 76,800.00 | 2,904,576.00 | 7.70 |
| 000858 | 五粮液 | 25,400.00 | 2,623,058.00 | 6.95 |
| 06690 | 海尔智家 | 135,400.00 | 2,477,105.63 | 6.57 |
| 00669 | 创科实业 | 19,000.00 | 1,712,834.71 | 4.54 |
| 002714 | 牧原股份 | 38,800.00 | 1,618,348.00 | 4.29 |
| 02020 | 安踏体育 | 21,800.00 | 1,457,097.07 | 3.86 |
| 01024 | 快手-W | 35,300.00 | 1,406,306.25 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,280,243.27 | 45.81 | 83.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,640,478.00 | 7.00 | 12.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 701,696.00 | 1.86 | 3.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 96,894.00 | 0.26 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 54,750.00 | 0.15 | 0.26 |
| 教育 | 29,954.00 | 0.08 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.29 | - | 3.74 | 37,720,199.94 |
| 2025-12-31 | 95.87 | - | 4.17 | 30,686,934.12 |
| 2025-09-30 | 96.25 | - | 3.73 | 33,211,680.02 |
| 2025-06-30 | 95.03 | - | 4.38 | 33,996,402.16 |
| 2025-03-31 | 96.08 | - | 3.93 | 35,225,037.03 |
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