基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
品牌消费ETF华泰柏瑞(517880) |
净值：
0.7368
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日增长率：
0.15%
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累计净值：0.7368 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,910.00 | 3,662,584.20 | 10.96 |
| 000333 | 美的集团 | 42,600.00 | 3,412,260.00 | 10.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,600.00 | 3,181,819.57 | 9.53 |
| 00669 | 创科实业 | 20,500.00 | 2,270,091.69 | 6.80 |
| 02020 | 安踏体育 | 34,600.00 | 2,190,473.24 | 6.56 |
| 01024 | 快手-W | 79,700.00 | 2,116,793.33 | 6.34 |
| 09633 | 农夫山泉 | 40,600.00 | 1,388,497.78 | 4.16 |
| 600809 | 山西汾酒 | 11,400.00 | 1,317,840.00 | 3.95 |
| 00322 | 康师傅控股 | 122,000.00 | 1,215,883.26 | 3.64 |
| 002602 | 世纪华通 | 59,400.00 | 819,720.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,962,072.63 | 35.81 | 84.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,627,643.00 | 4.87 | 11.44 |
| 批发和零售业 | 446,732.00 | 1.34 | 3.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 148,095.00 | 0.44 | 1.04 |
| 教育 | 45,399.00 | 0.14 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.48 | - | 8.57 | 33,402,930.91 |
| 2026-06-30 | 93.37 | - | 9.31 | 38,006,249.65 |
| 2026-03-31 | 96.29 | - | 3.74 | 37,720,199.94 |
| 2025-12-31 | 95.87 | - | 4.17 | 30,686,934.12 |
| 2025-09-30 | 96.25 | - | 3.73 | 33,211,680.02 |
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