品牌消费ETF华泰柏瑞(517880)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-63,591.52 |
180,061.37 |
3,587,563.38 |
1,118,638.13 |
| 本期利润 |
363,900.11 |
64,371.23 |
5,071,034.51 |
1,610,554.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.11 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.17 |
13.17 |
4.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.31 |
-0.17 |
14.71 |
4.39 |
| 期末可供分配利润 |
-5,056,432.61 |
-5,340,711.84 |
-7,518,255.32 |
-10,045,309.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
30,686,934.12 |
33,996,402.16 |
46,172,658.32 |
37,291,804.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.86 |
0.87 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.16 |
-13.58 |
-13.43 |
-21.22 |
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