首页 > 基金> 黄金ETF工银(518660)
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黄金ETF工银

(518660)
净值：
9.1252
日增长率：
0.95%
累计净值：2.3649 2026-08-12
  • 净值走势
黄金ETF工银(518660)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-129.12520.95%
2026-08-119.03930.22%
2026-08-109.01941.53%
2026-08-078.88390.52%
2026-08-068.83762.29%
2026-08-058.63972.34%
2026-08-048.44250.13%
2026-08-038.4314-0.22%
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基金情况

基金全称 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 赵栩
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 78.06亿元 份额规模 9.2985亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 5.62%
最近一月 6.50%
最近三月 -7.13%
最近六月 0.00%
最近一年 23.26%
最近两年 68.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--0.587,805,857,300.21
2026-03-31--0.679,246,481,768.11
2025-12-31--0.736,606,424,110.88
2025-09-30--0.863,947,222,680.73
2025-06-30--0.913,502,943,241.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-24-赵栩2303136.42
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