首页 > 基金> 工银瑞信黄金ETF(518660)
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工银瑞信黄金ETF

(518660)
净值：
10.6142
日增长率：
2.45%
累计净值：2.7508 2026-01-23
  • 净值走势
工银瑞信黄金ETF(518660)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-2310.61422.45%
2026-01-2210.3605-0.38%
2026-01-2110.39952.97%
2026-01-2010.09921.02%
2026-01-199.99681.27%
2026-01-169.8719-0.16%
2026-01-159.8876-0.36%
2026-01-149.92321.26%
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基金情况

基金全称 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 赵栩
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 66.06亿元 份额规模 7.0875亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 7.52%
最近一月 10.25%
最近三月 17.90%
最近六月 0.00%
最近一年 71.91%
最近两年 129.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--0.736,606,424,110.88
2025-09-30--0.863,947,222,680.73
2025-06-30--0.913,502,943,241.86
2025-03-31--1.381,925,000,138.38
2024-12-31--1.261,003,669,614.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-24-赵栩2102174.99
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