首页 > 基金> 工银瑞信黄金ETF(518660)
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工银瑞信黄金ETF

(518660)
净值：
9.3615
日增长率：
5.90%
累计净值：2.4261 2026-03-24
  • 净值走势
工银瑞信黄金ETF(518660)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-249.36155.90%
2026-03-238.8402-11.20%
2026-03-209.9548-1.84%
2026-03-1910.1412-4.57%
2026-03-1810.6265-0.37%
2026-03-1710.66560.12%
2026-03-1610.6529-1.46%
2026-03-1310.8106-1.34%
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基金情况

基金全称 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 赵栩
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 66.06亿元 份额规模 7.0875亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -12.23%
最近一月 -14.67%
最近三月 -2.84%
最近六月 0.00%
最近一年 38.40%
最近两年 89.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--0.736,606,424,110.88
2025-09-30--0.863,947,222,680.73
2025-06-30--0.913,502,943,241.86
2025-03-31--1.381,925,000,138.38
2024-12-31--1.261,003,669,614.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-24-赵栩2162142.54
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