工银瑞信黄金ETF(518660)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银瑞信黄金ETF(518660)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	292,947,179.12	53,096,469.80	21,414,510.95	16,774,429.34
利息合计	21,241.33	18,958.55	4,636.64	4,474.87
其中：存款利息收入	21,241.33	18,958.55	4,636.64	4,474.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	145,146,863.34	26,953,273.97	5,458,900.43	13,183,732.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,464,301.61	45,752.78	-337.40	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	148,974,048.52	25,856,253.20	15,892,893.88	3,600,679.59
其他收入	-1,194,974.07	267,984.08	58,080.00	-14,457.77
费用	3,215,816.19	2,285,656.06	735,536.15	998,753.93
管理人报酬	1,742,088.92	1,425,373.21	463,916.39	544,101.89
基金托管费	580,696.29	313,593.61	92,783.27	108,820.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	893,030.98	546,689.24	178,836.49	345,831.55
利润总额	289,731,362.93	50,810,813.74	20,678,974.80	15,775,675.41

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