首页 > 基金> 国泰黄金ETF(518800)
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国泰黄金ETF

(518800)
净值：
10.4758
日增长率：
2.45%
累计净值：3.9628 2026-01-23
  • 净值走势
国泰黄金ETF(518800)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-2310.47582.45%
2026-01-2210.2249-0.38%
2026-01-2110.26382.97%
2026-01-209.96791.02%
2026-01-199.86711.26%
2026-01-169.7441-0.16%
2026-01-159.7597-0.36%
2026-01-149.79501.26%
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基金情况

基金全称 国泰黄金交易型开放式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 艾小军
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 294.83亿元 份额规模 32.0412亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 7.51%
最近一月 10.21%
最近三月 17.78%
最近六月 0.00%
最近一年 71.27%
最近两年 129.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--0.2629,483,353,697.49
2025-09-30--0.2320,019,115,947.75
2025-06-30--0.2718,127,382,385.05
2025-03-31--0.3511,821,171,233.33
2024-12-31--0.387,142,109,369.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2014-01-13-艾小军4395333.85
2018-01-222021-07-21徐成城127634.26
2013-07-182014-08-08杨旭蔚386-3.13
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