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黄金基金

(518800)

净值:
3.7418
累计净值:1.4154 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-19
  • 净值走势
曲线选择:
黄金基金(518800)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-193.74180.10%
2021-01-183.7382-0.22%
2021-01-153.74630.44%
2021-01-143.7298-0.72%
2021-01-133.7570-0.38%
2021-01-123.77140.77%
2021-01-113.7425-2.77%
2021-01-083.8493-0.63%
    暂无信息!
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 4.1034亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.5499亿元
最近分红 黄金基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 10.99% 443/772
今年以来 -1.20% 697/772
成立以来 41.53% 321/772
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
食品B1.64313.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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黄金基金(518800)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计239.850.37
其他各项资产50.030.08
黄金基金(518800)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:艾小军 徐成城
  • 基金公告
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