黄金基金

(518800)

最新价:
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净值:2.6888  累计净值:1.0171 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-18
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 4.1034亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7546亿元
最近分红 黄金基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.30% 328/355
最近一月 -0.65% 313/355
最近三月 3.72% 36/355
最近六月 1.74% 17/355
最近一年 -1.08% 16/355
今年以来 -0.65% 46/355
成立以来 1.58% 146/355
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.59344.27%
房地产B0.91933.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
黄金基金(518800)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计95.000.54
其他各项资产11.240.06
黄金基金(518800)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-13至今艾小军120613.7513.80
2013-07-182014-08-08杨旭蔚386-2.36-1.84
现任基金经理:艾小军 徐成城