首页 > 基金> 黄金ETF国泰(518800)
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黄金ETF国泰

(518800)
净值：
8.8246
日增长率：
1.00%
累计净值：3.1456 2026-06-26
  • 净值走势
黄金ETF国泰(518800)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-268.82461.00%
2026-06-258.7374-2.18%
2026-06-248.9320-0.51%
2026-06-238.9776-1.69%
2026-06-229.1317-2.30%
2026-06-189.3471-0.35%
2026-06-179.3804-0.14%
2026-06-169.39360.32%
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基金情况

基金全称 国泰黄金交易型开放式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 艾小军
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 403.86亿元 份额规模 40.5728亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -5.59%
最近一月 -10.96%
最近三月 -11.00%
最近六月 0.00%
最近一年 13.50%
最近两年 59.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--0.2340,386,475,438.16
2025-12-31--0.2629,483,353,697.49
2025-09-30--0.2320,019,115,947.75
2025-06-30--0.2718,127,382,385.05
2025-03-31--0.3511,821,171,233.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2014-01-13-艾小军4551244.39
2018-01-222021-07-21徐成城127634.26
2013-07-182014-08-08杨旭蔚386-3.13
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