2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 15,930,487.82 | 557,411.49 | 300,738.71 | 532,148.22 |
利息合计 | 296,907.90 | 557,411.49 | 300,738.71 | 532,148.22 |
其中:存款利息收入 | 5,720.12 | 16,787.56 | 4,719.16 | 41,097.33 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 13,097,573.43 | -19,548,191.38 | -9,431,839.30 | 89,959,082.07 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 117,497.02 | 0.00 | 0.00 | 843,827.84 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 2,508,595.86 | 895,220.98 | -20,979,748.40 | -29,640,520.67 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 27,410.63 | -782,574.49 | 91,337.52 | 206,577.31 |
费用 | 1,721,850.06 | 3,692,998.96 | 1,878,171.57 | 4,533,721.99 |
管理人报酬 | 1,359,025.75 | 2,506,114.11 | 1,299,018.68 | 2,958,716.88 |
基金托管费 | 271,805.15 | 501,222.85 | 259,803.74 | 591,743.35 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 504,152.00 | 229,323.06 | 759,791.31 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 14,208,637.76 | -22,571,132.36 | -31,897,683.04 | 56,523,564.94 |