黄金ETF国泰(518800)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

黄金ETF国泰(518800)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,746,766,679.84	1,974,740,098.00	765,600,119.10	341,908,017.74
利息合计	6,399,928.15	2,702,562.12	5,278,485.64	3,315,542.40
其中：存款利息收入	65,970.85	24,229.39	42,778.30	15,320.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,283,803,838.65	815,476,329.13	466,838,526.78	168,088,710.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	9,565,635.62	4,087,123.03	1,218,453.69	206,267.91
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,456,724,432.46	1,158,962,360.91	293,318,455.85	170,377,407.04
其他收入	-161,519.42	-2,401,154.16	164,650.83	126,358.03
费用	108,534,241.03	40,295,237.08	25,094,611.43	9,109,760.83
管理人报酬	89,578,965.91	33,182,684.50	20,558,032.50	7,405,591.24
基金托管费	17,915,793.11	6,636,536.90	4,111,606.42	1,481,118.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,602.01	94,278.38	189,015.57	109,850.36
利润总额	6,638,232,438.81	1,934,444,860.92	740,505,507.67	332,798,256.91

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