黄金ETF

(518880)

最新价:
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净值:2.6472  累计净值:0.9996 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
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五档盘口

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基金公司 华安基金 基金经理 徐宜宜 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 12.0849亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 46.2737亿元
最近分红 黄金ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.19% 46/324
最近一月 0.10% 25/324
最近三月 -1.64% 43/324
最近六月 -1.87% 45/324
最近一年 -3.99% 124/324
今年以来 -2.88% 71/324
成立以来 -0.14% 171/324
基金简称 单位净值 日增长率
华安香港1.46501.45%
石油基金1.03001.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
黄金ETF(518880)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1454.310.31
其他各项资产1098.610.24
黄金ETF(518880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-18至今许之彦13855.745.71
2013-07-18至今徐宜宜13855.745.71
现任基金经理:徐宜宜 许之彦