首页 > 基金> 黄金ETF华安(518880)
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黄金ETF华安

(518880)
净值：
9.0966
日增长率：
0.95%
累计净值：3.4350 2026-08-12
  • 净值走势
黄金ETF华安(518880)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-129.09660.95%
2026-08-119.01090.22%
2026-08-108.99141.52%
2026-08-078.85660.52%
2026-08-068.81042.29%
2026-08-058.61342.34%
2026-08-048.41670.13%
2026-08-038.4057-0.22%
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基金情况

基金全称 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 许之彦
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 862.08亿元 份额规模 102.9664亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 5.61%
最近一月 6.46%
最近三月 -7.22%
最近六月 0.00%
最近一年 22.77%
最近两年 67.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--0.3986,208,039,412.35
2026-03-31--0.36113,815,514,176.68
2025-12-31--0.3593,984,811,203.24
2025-09-30--0.4768,263,611,103.52
2025-06-30--0.4959,822,908,275.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2013-07-18-许之彦4775243.50
2013-07-182018-09-28徐宜宜1898-0.02
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