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黄金ETF

(518880)

净值:
3.7778
累计净值:1.4265 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-19
  • 净值走势
曲线选择:
黄金ETF(518880)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-193.77780.08%
2021-01-183.7747-0.21%
2021-01-153.78260.42%
2021-01-143.7669-0.70%
2021-01-133.7935-0.36%
2021-01-123.80730.77%
2021-01-113.7783-2.78%
2021-01-083.8862-0.63%
    暂无信息!
基金公司 华安基金 基金经理 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 12.0849亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 115.4693亿元
最近分红 黄金ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 -2.67% 673/772
最近一月 0.37% 675/772
最近三月 -4.35% 681/772
最近六月 -4.03% 590/772
最近一年 11.08% 438/772
今年以来 -1.25% 705/772
成立以来 42.69% 312/772
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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黄金ETF(518880)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4475.990.39
其他各项资产885.890.08
黄金ETF(518880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:许之彦
  • 基金公告
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