黄金ETF华安(518880)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

黄金ETF华安(518880)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,071,296,652.09	7,639,706,064.44	4,611,499,213.33	2,069,435,836.63
利息合计	21,057,788.94	10,130,927.36	21,798,252.25	14,040,218.82
其中：存款利息收入	371,315.37	182,308.98	413,112.04	174,309.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,036,932,911.71	3,419,665,511.35	2,638,144,510.39	828,237,463.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	27,134,425.82	17,796,087.36	905,291.00	1,866,968.63
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,990,619,698.69	4,206,372,570.51	1,955,551,760.09	1,227,989,642.87
其他收入	22,686,252.75	3,537,055.22	-3,995,309.40	-831,488.59
费用	381,528,639.55	146,596,156.19	142,126,334.54	57,514,729.57
管理人报酬	294,806,482.69	112,339,982.75	106,524,742.95	42,828,264.35
基金托管费	58,961,296.49	22,467,996.49	21,304,948.54	8,565,652.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	27,760,860.37	11,788,176.95	14,296,643.05	6,120,812.34
利润总额	23,689,768,012.54	7,493,109,908.25	4,469,372,878.79	2,011,921,107.06

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