海富收益

(519003)

净值:
1.5080
日增长率:
0.60%
累计净值:3.1330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
海富收益(519003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.50800.60%
2020-02-241.49900.81%
2020-02-211.48701.23%
2020-02-201.46901.73%
2020-02-191.4440-0.82%
2020-02-121.41001.51%
2020-02-111.38900.87%
2020-02-101.37700.88%
基金公司 海富通基金 基金经理 周雪军
销售机构 查看详情 发行份额 130.7367亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.8312亿元
最近分红 海富收益成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.63% 2762/3145
最近一月 -2.38% 2923/3145
最近三月 7.38% 1135/3145
最近六月 11.77% 1031/3145
最近一年 29.39% 748/3145
今年以来 37.11% 709/3145
成立以来 294.98% 131/3145
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000018神州长城1896.1314353.727.16建筑业
300083劲胜智能1048.949692.164.84制造业
300116坚瑞沃能962.7510349.605.17制造业
002245澳洋顺昌613.245531.412.76交通运输、仓储和邮政业
600309万华化学406.5911644.885.81制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业67513.2057.06
房地产业12157.1010.28
建筑业3911.533.31
金融业2839.962.40
信息传输、软件和信息技术服务业2566.412.17
其他29315.7124.78
海富收益(519003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票89994.2075.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22575.9918.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1152.350.96
其他各项资产5692.684.77
海富收益(519003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今周雪军694-22.08-20.13
2014-04-112016-08-12丁俊85441.2054.16
2013-07-312014-04-28黄春雨271-2.87-0.82
2012-01-202013-10-25牟永宁6446.9221.38
2009-01-142012-01-20蒋征110125.2425.13
2006-03-042006-09-25陈洪20529.5543.00
2005-04-202006-03-04张炜3184.9710.44
2004-03-122009-01-14陈绍胜176980.75134.26
现任基金经理:周雪军