海富收益

(519003)

净值:
0.8270
日增长率:
-1.66%
累计净值:2.4520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
海富收益(519003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-160.8270-1.66%
2018-10-150.8410-1.64%
2018-10-120.85501.06%
2018-10-110.8460-4.62%
2018-10-100.8870-0.34%
2018-10-090.8900-0.67%
2018-10-080.8960-3.55%
2018-09-280.92900.54%
基金公司 海富通基金 基金经理 周雪军
销售机构 查看详情 发行份额 130.7367亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.5764亿元
最近分红 海富收益成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.14% 2528/2976
最近一月 -6.66% 2552/2976
最近三月 -12.67% 1781/2976
最近六月 -19.04% 1992/2976
最近一年 -23.76% 1873/2976
今年以来 -22.15% 2310/2976
成立以来 189.10% 136/2976
基金简称 单位净值 日增长率
海富通大中华混合(QDII)1.04804.07%
海富通中国海外混合(QDII)1.61103.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000018神州长城1896.1314353.727.162.73%-0.83%-11.71%建筑业
300083劲胜智能1048.949692.164.84-5.11%2.05%22.79%制造业
300116坚瑞沃能962.7510349.605.17-0.29%-12.97%12.71%制造业
002245澳洋顺昌613.245531.412.763.88%-2.00%-0.51%交通运输、仓储和邮政业
600309万华化学406.5911644.885.81-1.01%19.64%56.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业55652.8348.07
房地产业10689.229.23
金融业5005.084.32
信息传输、软件和信息技术服务业4819.564.16
交通运输、仓储和邮政业3189.542.76
其他36424.6731.46
海富收益(519003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票87749.4374.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23445.0919.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6065.275.14
其他各项资产695.880.59
海富收益(519003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今周雪军694-22.08-20.13
2014-04-112016-08-12丁俊85441.2054.16
2013-07-312014-04-28黄春雨271-2.87-0.82
2012-01-202013-10-25牟永宁6446.9221.38
2009-01-142012-01-20蒋征110125.2425.13
2006-03-042006-09-25陈洪20529.5543.00
2005-04-202006-03-04张炜3184.9710.44
2004-03-122009-01-14陈绍胜176980.75134.26
现任基金经理:周雪军