海富收益

(519003)

净值:
1.0880
日增长率:
0.37%
累计净值:2.7030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
海富收益(519003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.08800.37%
2017-11-281.08401.50%
2017-11-271.0680-1.20%
2017-11-241.08100.19%
2017-11-231.0790-2.26%
2017-11-221.1040-0.18%
2017-11-211.10600.45%
2017-11-201.10100.82%
基金公司 海富通基金 基金经理 周雪军
销售机构 查看详情 发行份额 130.7367亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.7371亿元
最近分红 海富收益成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.45% 1324/2867
最近一月 -1.54% 1883/2867
最近三月 2.26% 1230/2867
最近六月 16.12% 431/2867
最近一年 9.24% 604/2867
今年以来 11.25% 779/2867
成立以来 270.36% 137/2867
基金简称 单位净值 日增长率
海富通中国海外混合(QDII)1.93900.62%
海富收益1.08800.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000018神州长城1896.1314353.727.161.12%10.19%3.88%建筑业
300083劲胜智能1048.949692.164.84-5.11%2.05%22.79%制造业
300116坚瑞沃能962.7510349.605.17-0.29%-12.97%12.71%制造业
002245澳洋顺昌613.245531.412.760.00%-4.59%1.46%交通运输、仓储和邮政业
600309万华化学406.5911644.885.81-1.01%19.64%56.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业46081.2137.88
房地产业12661.3810.41
建筑业12330.0410.14
农、林、牧、渔业11871.659.76
信息传输、软件和信息技术服务业5331.254.38
其他33366.3727.43
海富收益(519003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票123023.9677.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31605.8420.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2245.281.42
其他各项资产1003.290.64
海富收益(519003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今周雪军694-22.08-20.13
2014-04-112016-08-12丁俊85441.2054.16
2013-07-312014-04-28黄春雨271-2.87-0.82
2012-01-202013-10-25牟永宁6446.9221.38
2009-01-142012-01-20蒋征110125.2425.13
2006-03-042006-09-25陈洪20529.5543.00
2005-04-202006-03-04张炜3184.9710.44
2004-03-122009-01-14陈绍胜176980.75134.26
现任基金经理:周雪军