海富通收益增长混合(519003)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通收益增长混合(519003)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	604,606,307.06	44,362,296.42	106,017,189.92	106,679,981.27
利息合计	149,926.42	81,683.47	122,860.58	65,490.86
其中：存款利息收入	149,926.42	81,683.47	122,860.58	65,490.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	282,549,589.21	-15,162,398.83	-8,695,461.68	-16,326,035.79
其中：股票投资收益	258,258,738.55	-28,213,405.34	-40,843,444.83	-37,612,355.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,051,673.87	664,538.07	8,090,338.77	4,425,536.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,239,176.79	12,386,468.44	24,057,644.38	16,860,783.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	321,387,862.46	59,323,457.67	114,374,640.58	122,807,933.83
其他收入	518,928.97	119,554.11	215,150.44	132,592.37
费用	21,288,052.43	9,746,591.98	19,700,467.94	10,372,149.34
管理人报酬	18,056,161.15	8,257,740.79	16,692,934.34	8,791,749.98
基金托管费	3,009,360.17	1,376,290.10	2,782,155.75	1,465,291.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,530.50	112,560.89	225,377.42	115,107.73
利润总额	583,318,254.63	34,615,704.44	86,316,721.98	96,307,831.93

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