海富通股票混合
(519005)
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累计净值：3.4247
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 1.4757 | -3.03% |
| 2025-12-12 | 1.5218 | 1.16% |
| 2025-12-11 | 1.5043 | -2.78% |
| 2025-12-10 | 1.5473 | 0.73% |
| 2025-12-09 | 1.5361 | 1.77% |
| 2025-12-08 | 1.5094 | 6.69% |
| 2025-12-05 | 1.4147 | 1.07% |
| 2025-12-04 | 1.3997 | 0.41% |
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基金全称
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海富通股票混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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吕越超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.10亿元
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份额规模
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16.4147亿份
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成立以来分红
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每份累计1.95元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.23%
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最近一月
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1.08%
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最近三月
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5.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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68.21%
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最近两年
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33.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 2,698,710.00 | 198,274,223.70 | 8.58 |
| 300502 | 新易盛 | 534,072.00 | 195,347,515.44 | 8.46 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,897,800.00 | 172,699,800.00 | 7.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 402,520.00 | 162,489,273.60 | 7.04 |
| 001267 | 汇绿生态 | 7,441,650.00 | 130,973,040.00 | 5.67 |
| 300394 | 天孚通信 | 718,328.00 | 120,535,438.40 | 5.22 |
| 688041 | 海光信息 | 450,276.00 | 113,739,717.60 | 4.92 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,085,236.00 | 113,190,114.80 | 4.90 |
| 301308 | 江波龙 | 562,500.00 | 100,141,875.00 | 4.34 |
| 300476 | 胜宏科技 | 235,550.00 | 67,249,525.00 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,894,091,813.15 | 82.01 | 87.17 |
| 建筑业 | 130,973,040.00 | 5.67 | 6.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,755,449.95 | 4.36 | 4.64 |
| 批发和零售业 | 46,871,136.00 | 2.03 | 2.16 |
| 采矿业 | 56,344.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.07 | - | 6.97 | 2,309,704,122.29 |
| 2025-06-30 | 94.25 | - | 6.41 | 1,990,501,994.95 |
| 2025-03-31 | 94.03 | - | 5.77 | 1,900,769,021.21 |
| 2024-12-31 | 89.15 | 0.10 | 9.41 | 1,861,651,502.10 |
| 2024-09-30 | 94.58 | - | 5.40 | 2,024,301,746.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-25 | - | 吕越超 | 3309 | 141.52 |
| 2014-12-17 | 2017-06-30 | 黄峰 | 926 | -12.74 |
| 2014-04-28 | 2015-06-04 | 丁俊 | 402 | 133.33 |
| 2014-04-11 | 2014-04-28 | 黄春雨 | 17 | -6.34 |
| 2012-02-17 | 2014-04-11 | 陈静 | 784 | 11.41 |
| 2009-01-14 | 2012-02-17 | 陈绍胜 | 1129 | 28.07 |
| 2007-02-03 | 2009-01-14 | 蒋征 | 711 | -21.53 |
| 2005-07-29 | 2006-09-26 | 陈洪 | 424 | 60.38 |
| 2005-07-29 | 2007-03-10 | 郑拓 | 589 | 167.55 |
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