海富通股票混合

(519005)

净值:
0.5400
日增长率:
-1.46%
累计净值:2.4890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
海富通股票混合(519005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-140.5400-1.46%
2019-01-110.54800.18%
2019-01-100.5470-0.55%
2019-01-090.5500-0.18%
2019-01-080.5510-0.18%
2019-01-070.55203.18%
2019-01-040.53503.68%
2019-01-030.5160-1.15%
基金公司 海富通基金 基金经理 吕越超
销售机构 查看详情 发行份额 4.1961亿元
申购费率 1000% 赎回费率 0.35%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.8535亿元
最近分红 海富通股票混合成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.17% 2847/2946
最近一月 -2.17% 1819/2946
最近三月 -1.64% 1641/2946
最近六月 -23.08% 2511/2946
最近一年 -23.51% 1654/2946
今年以来 2.47% 205/2946
成立以来 132.07% 179/2946
基金简称 单位净值 日增长率
海富通聚优精选混合FOF0.79700.57%
海富通中国海外混合(QDII)1.55100.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒689.849492.157.53-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
300083劲胜智能669.336184.594.91-5.11%2.05%22.79%制造业
002043兔宝宝643.408904.717.07-6.35%-12.06%-16.03%制造业
600703三安光电426.558402.996.672.82%7.77%11.00%制造业
600110诺德股份403.775689.084.523.87%0.78%7.16%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业174762.2260.57
信息传输、软件和信息技术服务业95283.5033.02
金融业1511.060.52
采矿业1070.080.37
其他15928.245.52
海富通股票混合(519005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票272626.8592.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17498.945.95
其他各项资产4099.171.39
海富通股票混合(519005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-25至今吕越超159-0.33-1.03
2014-12-17至今黄峰868-14.9425.75
2014-04-282015-06-04丁俊402136.51137.03
2014-04-112014-04-28黄春雨17-7.50-5.64
2012-02-172014-04-11陈静78411.2518.09
2009-01-142012-02-17陈绍胜112923.2628.54
2007-02-032009-01-14蒋征711-17.947.83
2005-07-292006-09-25陈洪42360.5860.98
2005-07-292007-03-10郑拓589158.70153.17
现任基金经理:吕越超