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基金公告

海富通股票混合(519005)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,194,575.65	7,623,279.51	15,176,088.26	11,239,243.09
存出保证金	993,834.82	725,959.31	1,044,887.59	758,714.45
交易性金融资产	2,079,701,477.67	1,875,976,519.00	1,661,609,203.74	1,767,769,499.51
其中：股票投资	2,067,830,322.05	1,875,976,519.00	1,659,685,199.19	1,767,769,499.51
债券投资	11,871,155.62	-	1,924,004.55	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	134,801,873.64	9,095,945.33	42,124,700.16	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,829,581.00	952,465.15	3,865,354.54	2,969,794.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,345,571,066.85	2,014,262,620.67	1,883,877,195.39	1,888,487,403.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	73,901,973.44	9,791,689.01	6,955,691.46	5,342,481.14
应付赎回款	15,746,353.52	8,432,987.81	7,875,094.03	3,854,261.80
应付管理人报酬	2,327,343.49	1,852,412.57	1,919,736.22	1,874,143.67
应付托管费	387,890.60	308,735.44	319,956.04	312,357.30
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,144,294.76	3,374,800.89	5,155,215.54	6,565,046.03
负债合计	96,507,855.81	23,760,625.72	22,225,693.29	17,948,289.94
所有者权益
实收基金	1,461,019,867.68	2,193,520,363.67	2,282,309,509.53	2,372,734,525.48
未分配利润	788,043,343.36	-203,018,368.72	-420,658,007.43	-502,195,411.64
所有者权益合计	2,249,063,211.04	1,990,501,994.95	1,861,651,502.10	1,870,539,113.84
负债及所有者权益总计	2,345,571,066.85	2,014,262,620.67	1,883,877,195.39	1,888,487,403.78

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