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汇添富优势精选混合(519008)
汇添富优势精选混合
(519008)
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累计净值：8.3418
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 2.8116 | -1.02% |
| 2025-11-11 | 2.8406 | -0.63% |
| 2025-11-10 | 2.8586 | -0.71% |
| 2025-11-07 | 2.8789 | 0.50% |
| 2025-11-06 | 2.8645 | 1.11% |
| 2025-11-05 | 2.8330 | 1.05% |
| 2025-11-04 | 2.8035 | -1.64% |
| 2025-11-03 | 2.8502 | -0.36% |
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基金全称
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汇添富优势精选混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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王栩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.05亿元
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份额规模
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8.8626亿份
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成立以来分红
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每份累计5.53元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.76%
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最近一月
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-2.73%
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最近三月
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18.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.11%
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最近两年
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19.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,800,000.00 | 254,800,000.00 | 9.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,000,000.00 | 176,640,000.00 | 6.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 360,060.00 | 144,744,120.00 | 5.56 |
| 002602 | ST华通 | 6,679,732.00 | 138,337,249.72 | 5.31 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2,000,000.00 | 112,140,000.00 | 4.30 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6,000,000.00 | 94,200,000.00 | 3.62 |
| 000333 | 美的集团 | 1,200,000.00 | 87,192,000.00 | 3.35 |
| 002436 | 兴森科技 | 3,800,000.00 | 84,056,000.00 | 3.23 |
| 601519 | 大智慧 | 5,000,000.00 | 80,900,000.00 | 3.11 |
| 002916 | 深南电路 | 359,950.00 | 77,979,568.00 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,477,353,969.23 | 56.70 | 60.54 |
| 采矿业 | 519,702,369.04 | 19.95 | 21.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 260,317,836.32 | 9.99 | 10.67 |
| 金融业 | 139,163,721.54 | 5.34 | 5.70 |
| 批发和零售业 | 21,575,139.99 | 0.83 | 0.88 |
| 建筑业 | 20,785,410.00 | 0.80 | 0.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.66 | 0.07 | 6.14 | 2,605,358,406.44 |
| 2025-06-30 | 89.45 | - | 10.88 | 2,206,632,233.09 |
| 2025-03-31 | 90.68 | 0.24 | 9.72 | 2,304,076,357.51 |
| 2024-12-31 | 91.44 | - | 8.63 | 2,373,761,260.62 |
| 2024-09-30 | 89.69 | - | 10.56 | 2,621,839,452.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2010-02-06 | - | 王栩 | 5760 | 257.59 |
| 2007-10-08 | 2013-05-10 | 苏竞 | 2041 | -19.16 |
| 2005-08-25 | 2010-02-06 | 庞飒 | 1626 | 374.59 |
| 2005-08-25 | 2007-01-13 | 徐婕 | 506 | 174.92 |
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