汇添富优势精选混合(519008)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富优势精选混合(519008)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	684,115,401.48	38,901,686.16	-97,047.56	-22,745,164.07
利息合计	712,521.28	359,628.18	921,796.39	444,100.02
其中：存款利息收入	712,521.28	359,628.18	921,796.39	444,100.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	137,002,043.16	-98,437,788.14	-432,369,468.30	-242,703,006.01
其中：股票投资收益	84,702,243.41	-127,643,035.39	-519,495,196.46	-287,553,597.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,106,631.87	1,032,511.04	1,875,577.91	1,875,577.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	50,193,167.88	28,172,736.21	85,250,150.25	42,975,013.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	546,176,779.38	136,912,548.62	431,193,608.63	219,439,794.29
其他收入	224,057.66	67,297.50	157,015.72	73,947.63
费用	32,945,901.94	15,954,031.58	34,751,592.37	17,932,721.69
管理人报酬	28,058,616.24	13,585,151.91	29,606,263.71	15,277,024.79
基金托管费	4,676,435.91	2,264,191.93	4,934,377.37	2,546,170.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	210,845.00	104,683.43	210,792.00	109,366.76
利润总额	651,169,499.54	22,947,654.58	-34,848,639.93	-40,677,885.76

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