海富通风格优势混合

(519013)

净值:
0.8250
日增长率:
1.85%
累计净值:1.9310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
海富通风格优势混合(519013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-120.82501.85%
2020-02-110.81000.75%
2020-02-100.80400.75%
2020-02-070.79800.76%
2020-02-060.79202.33%
2020-02-050.77401.31%
2020-02-040.76404.51%
2020-02-030.7310-8.05%
基金公司 海富通基金 基金经理 王金祥
销售机构 查看详情 发行份额 22.1809亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2285亿元
最近分红 海富通风格优势混合成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.52% 2663/3145
最近一月 1.16% 886/3145
最近三月 10.85% 613/3145
最近六月 15.64% 646/3145
最近一年 34.43% 524/3145
今年以来 44.49% 440/3145
成立以来 66.27% 578/3145
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行600.003150.006.08金融业
601988中国银行600.002220.004.28金融业
601818光大银行500.002025.003.91金融业
601186中国铁建300.003609.006.96建筑业
601169北京银行200.001834.003.54金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28197.1166.68
金融业2916.786.90
信息传输、软件和信息技术服务业2846.486.73
房地产业1528.633.62
农、林、牧、渔业1380.283.26
其他5416.8512.81
海富通风格优势混合(519013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39520.9892.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1500.903.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产650.001.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计762.411.79
其他各项资产222.720.52
海富通风格优势混合(519013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-02至今顾晓飞274-0.832.01
2015-10-26至今施敏佳555-7.76-0.33
2014-04-112014-12-17宋争林25010.3024.28
2012-02-172014-04-11陈静78411.2118.09
2011-04-212013-10-26牟永宁919-15.54-6.52
2007-08-092011-04-21康赛波1351-2.97-6.23
2007-02-032007-08-09陈洪18779.5179.69
2006-10-192007-03-10郑拓14253.7154.77
现任基金经理:王金祥