海富通风格优势混合

(519013)

净值:
0.7460
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.8520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
海富通风格优势混合(519013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.7460-0.13%
2017-11-280.7470-0.27%
2017-11-270.7490-0.27%
2017-11-240.75100.13%
2017-11-230.7500-2.60%
2017-11-220.7700-0.26%
2017-11-210.77201.85%
2017-11-200.7580-0.52%
基金公司 海富通基金 基金经理 顾晓飞 施敏佳
销售机构 查看详情 发行份额 22.1809亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.3476亿元
最近分红 海富通风格优势混合成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.12% 1898/2867
最近一月 -4.24% 2411/2867
最近三月 -4.36% 2515/2867
最近六月 5.97% 1293/2867
最近一年 -1.06% 1657/2867
今年以来 3.90% 1850/2867
成立以来 78.47% 435/2867
基金简称 单位净值 日增长率
海富通中国海外混合(QDII)1.93900.62%
海富收益1.08800.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行600.003150.006.082.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行600.002220.004.282.30%13.68%18.50%金融业
601818光大银行500.002025.003.91-1.43%-2.58%6.07%金融业
601186中国铁建300.003609.006.96-2.32%9.96%1.44%建筑业
601169北京银行200.001834.003.54-0.51%4.34%10.23%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业30150.0251.18
农、林、牧、渔业5986.5810.16
批发和零售业5158.528.76
房地产业3066.775.21
信息传输、软件和信息技术服务业2919.484.96
其他11621.5419.73
海富通风格优势混合(519013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票57379.9789.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5041.687.87
其他各项资产1633.102.55
海富通风格优势混合(519013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-02至今顾晓飞274-0.832.01
2015-10-26至今施敏佳555-7.76-0.33
2014-04-112014-12-17宋争林25010.3024.28
2012-02-172014-04-11陈静78411.2118.09
2011-04-212013-10-26牟永宁919-15.54-6.52
2007-08-092011-04-21康赛波1351-2.97-6.23
2007-02-032007-08-09陈洪18779.5179.69
2006-10-192007-03-10郑拓14253.7154.77
现任基金经理:顾晓飞 施敏佳