海富通风格优势混合

(519013)

净值:
0.6260
日增长率:
-0.48%
累计净值:1.7320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
海富通风格优势混合(519013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-130.6260-0.48%
2018-04-120.6290-1.10%
2018-04-110.63600.16%
2018-04-100.63501.28%
2018-04-090.62700.64%
2018-04-040.6230-0.80%
2018-04-030.6280-0.32%
2018-04-020.63000.32%
基金公司 海富通基金 基金经理 顾晓飞 施敏佳
销售机构 查看详情 发行份额 22.1809亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5904亿元
最近分红 海富通风格优势混合成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.48% 795/3001
最近一月 -4.13% 2192/3001
最近三月 -12.08% 2631/3001
最近六月 -21.36% 2539/3001
最近一年 -15.06% 2224/3001
今年以来 -10.57% 2886/3001
成立以来 49.76% 559/3001
基金简称 单位净值 日增长率
海富通瑞祥一年定开债券1.03300.39%
海富通一年定开A1.78300.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行600.003150.006.082.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行600.002220.004.282.30%13.68%18.50%金融业
601818光大银行500.002025.003.91-1.43%-2.58%6.07%金融业
601186中国铁建300.003609.006.960.09%-2.49%-7.12%建筑业
601169北京银行200.001834.003.54-0.39%-3.42%4.62%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18808.9840.97
金融业10844.6323.62
信息传输、软件和信息技术服务业1826.073.98
批发和零售业1814.513.95
交通运输、仓储和邮政业1406.963.07
其他11205.9224.41
海富通风格优势混合(519013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36068.0778.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10040.4521.76
其他各项资产29.560.06
海富通风格优势混合(519013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-02至今顾晓飞274-0.832.01
2015-10-26至今施敏佳555-7.76-0.33
2014-04-112014-12-17宋争林25010.3024.28
2012-02-172014-04-11陈静78411.2118.09
2011-04-212013-10-26牟永宁919-15.54-6.52
2007-08-092011-04-21康赛波1351-2.97-6.23
2007-02-032007-08-09陈洪18779.5179.69
2006-10-192007-03-10郑拓14253.7154.77
现任基金经理:顾晓飞 施敏佳