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海富通风格优势混合(519013)
海富通风格优势混合
(519013)
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累计净值：2.5528
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.2274 | 0.02% |
| 2026-09-28 | 1.2271 | -2.63% |
| 2026-09-24 | 1.2602 | -1.86% |
| 2026-09-23 | 1.2841 | -0.47% |
| 2026-09-22 | 1.2901 | -0.13% |
| 2026-09-21 | 1.2918 | 0.86% |
| 2026-09-18 | 1.2808 | 2.21% |
| 2026-09-17 | 1.2531 | -0.15% |
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基金全称
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海富通风格优势混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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陆怡雯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.10亿元
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份额规模
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4.0686亿份
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成立以来分红
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每份累计1.33元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.86%
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最近一月
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-4.59%
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最近三月
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-16.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.36%
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最近两年
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55.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002138 | 顺络电子 | 416,900.00 | 30,475,390.00 | 5.00 |
| 300661 | 圣邦股份 | 204,700.00 | 29,370,356.00 | 4.81 |
| 000811 | 冰轮环境 | 487,000.00 | 27,379,140.00 | 4.49 |
| 300408 | 三环集团 | 142,800.00 | 23,833,320.00 | 3.91 |
| 688002 | 睿创微纳 | 151,646.00 | 23,458,119.74 | 3.85 |
| 601319 | 中国人保 | 3,321,700.00 | 22,454,692.00 | 3.68 |
| 600166 | 福田汽车 | 6,439,200.00 | 18,738,072.00 | 3.07 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 221,100.00 | 18,318,135.00 | 3.00 |
| 600176 | 中国巨石 | 234,000.00 | 17,053,920.00 | 2.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,300.00 | 15,767,017.00 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 487,123,563.34 | 79.85 | 87.24 |
| 金融业 | 37,321,028.48 | 6.12 | 6.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,492,664.04 | 2.38 | 2.60 |
| 采矿业 | 8,207,141.82 | 1.35 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,808,529.98 | 0.79 | 0.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,346,573.46 | 0.55 | 0.60 |
| 房地产业 | 2,813,125.00 | 0.46 | 0.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 282,291.42 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.53 | 3.34 | 5.92 | 610,074,707.80 |
| 2026-03-31 | 91.38 | 4.20 | 4.57 | 483,674,031.36 |
| 2025-12-31 | 89.70 | 3.71 | 8.80 | 362,887,636.33 |
| 2025-09-30 | 92.60 | 3.56 | 4.34 | 376,011,385.49 |
| 2025-06-30 | 91.22 | 4.04 | 4.36 | 332,162,357.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-02 | - | 陆怡雯 | 2220 | 29.79 |
| 2018-11-02 | 2020-10-23 | 王金祥 | 721 | 117.82 |
| 2016-08-02 | 2018-08-23 | 顾晓飞 | 751 | -24.26 |
| 2015-10-26 | 2018-11-02 | 施敏佳 | 1103 | -33.90 |
| 2014-12-12 | 2016-02-25 | 顾晓飞 | 440 | -14.27 |
| 2014-04-11 | 2014-12-17 | 宋争林 | 250 | 7.14 |
| 2012-02-17 | 2014-04-11 | 陈静 | 784 | 11.44 |
| 2011-04-21 | 2013-10-25 | 牟永宁 | 918 | -12.92 |
| 2007-08-09 | 2011-04-21 | 康赛波 | 1351 | -1.36 |
| 2007-02-03 | 2007-08-09 | 陈洪 | 187 | 75.74 |
| 2006-10-19 | 2007-03-10 | 郑拓 | 142 | 52.83 |
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