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海富通风格优势混合(519013)
海富通风格优势混合
(519013)
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累计净值：2.4599
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.1345 | 1.55% |
| 2025-11-12 | 1.1172 | -0.60% |
| 2025-11-11 | 1.1240 | -0.90% |
| 2025-11-10 | 1.1342 | 0.37% |
| 2025-11-07 | 1.1300 | 0.16% |
| 2025-11-06 | 1.1282 | 1.80% |
| 2025-11-05 | 1.1082 | 1.51% |
| 2025-11-04 | 1.0917 | -1.08% |
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基金全称
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海富通风格优势混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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陆怡雯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.76亿元
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份额规模
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3.3416亿份
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成立以来分红
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每份累计1.33元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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1.87%
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最近三月
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13.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.94%
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最近两年
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45.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 202,300.00 | 18,409,300.00 | 4.90 |
| 688099 | 晶晨股份 | 157,461.00 | 17,506,513.98 | 4.66 |
| 601001 | 晋控煤业 | 1,104,700.00 | 15,200,672.00 | 4.04 |
| 603799 | 华友钴业 | 223,200.00 | 14,708,880.00 | 3.91 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,299,200.00 | 13,212,864.00 | 3.51 |
| 002345 | 潮宏基 | 830,500.00 | 11,867,845.00 | 3.16 |
| 688169 | 石头科技 | 53,998.00 | 11,327,700.44 | 3.01 |
| 300274 | 阳光电源 | 67,700.00 | 10,966,046.00 | 2.92 |
| 300408 | 三环集团 | 212,400.00 | 9,840,492.00 | 2.62 |
| 300442 | 润泽科技 | 181,100.00 | 9,661,685.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 223,591,035.47 | 59.46 | 64.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,617,065.80 | 11.60 | 12.53 |
| 金融业 | 29,123,709.00 | 7.75 | 8.36 |
| 采矿业 | 25,481,354.00 | 6.78 | 7.32 |
| 房地产业 | 17,078,475.00 | 4.54 | 4.91 |
| 建筑业 | 4,581,280.00 | 1.22 | 1.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,870,627.00 | 0.76 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 1,767,882.99 | 0.47 | 0.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,528.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.60 | 3.56 | 4.34 | 376,011,385.49 |
| 2025-06-30 | 91.22 | 4.04 | 4.36 | 332,162,357.73 |
| 2025-03-31 | 89.54 | 3.11 | 8.35 | 322,848,792.10 |
| 2024-12-31 | 84.87 | 4.17 | 10.37 | 325,641,689.34 |
| 2024-09-30 | 92.29 | 5.11 | 5.05 | 311,528,857.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-02 | - | 陆怡雯 | 1900 | 19.97 |
| 2018-11-02 | 2020-10-23 | 王金祥 | 721 | 117.82 |
| 2016-08-02 | 2018-08-23 | 顾晓飞 | 751 | -24.26 |
| 2015-10-26 | 2018-11-02 | 施敏佳 | 1103 | -33.90 |
| 2014-12-12 | 2016-02-25 | 顾晓飞 | 440 | -14.27 |
| 2014-04-11 | 2014-12-17 | 宋争林 | 250 | 7.14 |
| 2012-02-17 | 2014-04-11 | 陈静 | 784 | 11.44 |
| 2011-04-21 | 2013-10-25 | 牟永宁 | 918 | -12.92 |
| 2007-08-09 | 2011-04-21 | 康赛波 | 1351 | -1.36 |
| 2007-02-03 | 2007-08-09 | 陈洪 | 187 | 75.74 |
| 2006-10-19 | 2007-03-10 | 郑拓 | 142 | 52.83 |
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