海富通风格优势混合

(519013)

净值:
0.5480
日增长率:
1.11%
累计净值:1.6540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
海富通风格优势混合(519013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-220.54801.11%
2018-06-210.5420-1.99%
2018-06-200.55300.55%
2018-06-190.5500-3.51%
2018-06-150.5700-1.21%
2018-06-140.57700.17%
2018-06-130.5760-1.20%
2018-06-120.58300.87%
基金公司 海富通基金 基金经理 顾晓飞 施敏佳
销售机构 查看详情 发行份额 22.1809亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9484亿元
最近分红 海富通风格优势混合成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.86% 2608/3026
最近一月 -11.33% 2631/3026
最近三月 -14.11% 2701/3026
最近六月 -22.82% 2588/3026
最近一年 -22.82% 2323/3026
今年以来 -21.71% 2927/3026
成立以来 31.10% 685/3026
基金简称 单位净值 日增长率
海富通中小盘混合0.78102.76%
海富通国策导向混合1.10902.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行600.003150.006.082.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行600.002220.004.282.30%13.68%18.50%金融业
601818光大银行500.002025.003.91-1.43%-2.58%6.07%金融业
601186中国铁建300.003609.006.960.09%-2.49%-7.12%建筑业
601169北京银行200.001834.003.54-0.39%-3.42%4.62%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业19573.8049.57
制造业6035.3815.29
建筑业2579.376.53
房地产业2160.015.47
信息传输、软件和信息技术服务业1675.734.24
其他7463.1218.90
海富通风格优势混合(519013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32489.4468.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.0010.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9644.2320.45
其他各项资产27.110.06
海富通风格优势混合(519013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-02至今顾晓飞274-0.832.01
2015-10-26至今施敏佳555-7.76-0.33
2014-04-112014-12-17宋争林25010.3024.28
2012-02-172014-04-11陈静78411.2118.09
2011-04-212013-10-26牟永宁919-15.54-6.52
2007-08-092011-04-21康赛波1351-2.97-6.23
2007-02-032007-08-09陈洪18779.5179.69
2006-10-192007-03-10郑拓14253.7154.77
现任基金经理:顾晓飞 施敏佳