海富通风格优势混合(519013)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通风格优势混合(519013)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	93,812,181.78	27,579,529.62	37,397,857.02	13,096,077.08
利息合计	82,846.15	46,676.16	113,114.12	55,286.61
其中：存款利息收入	82,846.15	46,676.16	106,944.73	52,402.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	6,169.39	2,884.57
投资收益合计	90,605,965.94	22,852,556.89	27,361,505.42	7,825,275.21
其中：股票投资收益	84,436,868.02	19,594,986.06	20,166,644.00	3,976,898.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	168,954.97	56,083.99	251,850.13	123,885.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,000,142.95	3,201,486.84	6,943,011.29	3,724,490.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,094,835.48	4,661,052.07	9,860,924.75	5,214,166.68
其他收入	28,534.21	19,244.50	62,312.73	1,348.58
费用	4,936,693.55	2,331,691.63	4,501,910.58	2,237,899.82
管理人报酬	4,066,232.98	1,912,288.97	3,684,915.73	1,829,514.93
基金托管费	677,705.52	318,714.79	614,152.63	304,919.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,755.00	100,687.86	202,820.00	103,455.36
利润总额	88,875,488.23	25,247,837.99	32,895,946.44	10,858,177.26

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