海富通贰号

(519015)

净值:
0.9520
日增长率:
-0.52%
累计净值:1.2720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
海富通贰号(519015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.9520-0.52%
2017-11-280.95701.06%
2017-11-270.9470-1.66%
2017-11-240.9630-0.31%
2017-11-230.9660-3.11%
2017-11-220.9970-0.60%
2017-11-211.00300.70%
2017-11-200.99601.53%
基金公司 海富通基金 基金经理 王智慧
销售机构 查看详情 发行份额 85.9964亿元
申购费率 2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4908亿元
最近分红 海富通贰号成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.51% 2251/2867
最近一月 -4.51% 2432/2867
最近三月 3.70% 832/2867
最近六月 13.47% 587/2867
最近一年 9.05% 616/2867
今年以来 10.19% 863/2867
成立以来 56.66% 528/2867
基金简称 单位净值 日增长率
海富通中国海外混合(QDII)1.93900.62%
海富通改革驱动混合1.08500.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A657.042733.285.17-1.03%-1.53%-3.50%制造业
601111中国国航174.141697.873.21-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
002400省广股份162.971308.642.48-1.22%-16.41%-38.78%租赁和商务服务业
600110诺德股份83.421175.392.220.65%-9.03%10.85%制造业
002050三花智控65.491068.722.02-2.99%-0.06%27.88%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19312.0035.70
信息传输、软件和信息技术服务业4189.267.74
房地产业3292.646.09
金融业1797.083.32
农、林、牧、渔业1337.512.47
其他24172.1844.68
海富通贰号(519015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42395.7276.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11392.0020.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1062.091.93
其他各项资产263.820.48
海富通贰号(519015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-11至今王智慧3876.213.30
2014-01-172016-08-12丁俊93830.7156.81
2012-01-202014-01-22蒋征7335.7922.69
2007-04-092007-08-09陈洪12231.3849.65
现任基金经理:王智慧