海富通贰号

(519015)

净值:
0.8560
日增长率:
0.23%
累计净值:1.1760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
海富通贰号(519015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-100.85600.23%
2018-08-090.85402.64%
2018-08-080.8320-1.42%
2018-08-070.84402.80%
2018-08-060.8210-1.91%
2018-08-030.8370-1.76%
2018-08-020.8520-1.16%
2018-08-010.8620-1.37%
基金公司 海富通基金 基金经理 王智慧
销售机构 查看详情 发行份额 85.9964亿元
申购费率 2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5074亿元
最近分红 海富通贰号成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.27% 592/2994
最近一月 -2.62% 2051/2994
最近三月 -10.74% 2099/2994
最近六月 -5.83% 1906/2994
最近一年 -3.60% 1450/2994
今年以来 -9.80% 1930/2994
成立以来 40.86% 567/2994
基金简称 单位净值 日增长率
海富通聚优精选混合FOF0.88792.35%
海富通中国海外混合(QDII)1.95002.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A657.042733.285.17-3.03%0.79%-0.78%制造业
601111中国国航174.141697.873.21-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
002400省广股份162.971308.642.48-1.22%-16.41%-38.78%租赁和商务服务业
600110诺德股份83.421175.392.223.87%0.78%7.16%制造业
002050三花智控65.491068.722.02-2.99%-0.06%27.88%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19949.7744.26
信息传输、软件和信息技术服务业3982.528.84
房地产业2959.386.57
批发和零售业1516.983.37
金融业1147.502.55
其他15505.8234.41
海富通贰号(519015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31913.6970.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9844.4221.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3246.617.17
其他各项资产263.990.58
海富通贰号(519015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-11至今王智慧3876.213.30
2014-01-172016-08-12丁俊93830.7156.81
2012-01-202014-01-22蒋征7335.7922.69
2007-04-092007-08-09陈洪12231.3849.65
现任基金经理:王智慧