海富通贰号

(519015)

净值:
0.9430
日增长率:
-0.63%
累计净值:1.2630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
海富通贰号(519015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-160.9430-0.63%
2018-04-130.9490-0.32%
2018-04-120.9520-0.83%
2018-04-110.96000.31%
2018-04-100.95701.27%
2018-04-090.94500.00%
2018-04-040.9450-0.63%
2018-04-030.9510-0.31%
基金公司 海富通基金 基金经理 王智慧
销售机构 查看详情 发行份额 85.9964亿元
申购费率 2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1931亿元
最近分红 海富通贰号成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.21% 1876/3004
最近一月 -2.68% 1917/3004
最近三月 -5.13% 1821/3004
最近六月 -3.48% 1963/3004
最近一年 7.16% 864/3004
今年以来 -0.63% 1441/3004
成立以来 55.18% 525/3004
基金简称 单位净值 日增长率
海富通股票混合0.75801.61%
海富通瑞祥一年定开债券1.03300.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A657.042733.285.17-3.03%0.79%-0.78%制造业
601111中国国航174.141697.873.21-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
002400省广股份162.971308.642.48-1.22%-16.41%-38.78%租赁和商务服务业
600110诺德股份83.421175.392.223.87%0.78%7.16%制造业
002050三花智控65.491068.722.02-2.99%-0.06%27.88%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19404.8139.11
金融业9601.0219.35
信息传输、软件和信息技术服务业4560.729.19
房地产业2724.675.49
批发和零售业1375.522.77
其他11953.5224.09
海富通贰号(519015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38445.7672.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10299.8219.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3947.657.46
其他各项资产233.070.44
海富通贰号(519015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-11至今王智慧3876.213.30
2014-01-172016-08-12丁俊93830.7156.81
2012-01-202014-01-22蒋征7335.7922.69
2007-04-092007-08-09陈洪12231.3849.65
现任基金经理:王智慧