海富通精选贰号混合(519015)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通精选贰号混合(519015)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	35,326,172.36	1,885,175.81	35,691,032.41	-29,596,597.59
利息合计	34,710.16	19,055.23	32,795.88	15,948.63
其中：存款利息收入	34,710.16	19,055.23	32,795.88	15,948.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	43,685,446.77	21,087,991.43	1,334,466.90	-18,294,775.00
其中：股票投资收益	41,814,228.62	19,884,683.00	-405,146.42	-19,297,363.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	545,605.69	235,321.82	1,042,259.86	575,463.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,325,612.46	967,986.61	697,353.46	427,125.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,397,149.02	-19,223,322.68	34,321,440.37	-11,318,589.77
其他收入	3,164.45	1,451.83	2,329.26	818.55
费用	4,441,611.72	2,195,573.22	3,956,530.40	1,901,381.23
管理人报酬	3,653,642.09	1,801,636.40	3,230,308.81	1,547,822.44
基金托管费	608,940.35	300,272.74	538,384.79	257,970.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,961.47	93,664.08	187,836.80	95,588.45
利润总额	30,884,560.64	-310,397.41	31,734,502.01	-31,497,978.82

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