汇添富均衡增长混合

(519018)

净值:
0.4937
日增长率:
0.02%
累计净值:2.8720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富均衡增长混合(519018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-100.49370.02%
2018-12-070.4936-0.18%
2018-12-060.4945-2.94%
2018-12-050.5095-0.37%
2018-12-040.51140.25%
2018-12-030.51013.01%
2018-11-300.49520.92%
2018-11-290.4907-1.80%
基金公司 汇添富基金 基金经理 佘中强
销售机构 查看详情 发行份额 49.3578亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 40.4679亿元
最近分红 汇添富均衡增长混合成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.32% 2568/2939
最近一月 -2.30% 2579/2939
最近三月 -9.81% 2618/2939
最近六月 -21.49% 2359/2939
最近一年 -23.51% 2056/2939
今年以来 -25.76% 2606/2939
成立以来 197.38% 134/2939
基金简称 单位净值 日增长率
环境治理0.55060.90%
环境C0.55110.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300232洲明科技1026.2616420.103.27-2.11%-7.60%3.64%制造业
000826启迪桑德898.3131548.586.282.25%2.36%3.36%水利、环境和公共设施管理业
000651格力电器680.0027995.605.58-5.69%-2.97%7.25%制造业
002415海康威视656.9921220.914.23-3.57%-3.98%19.06%制造业
000333美的集团586.0725224.335.02-4.23%-1.12%21.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业212547.4552.52
信息传输、软件和信息技术服务业33389.528.25
金融业27244.776.73
交通运输、仓储和邮政业19760.824.88
卫生和社会工作17550.284.34
其他94216.2823.28
汇添富均衡增长混合(519018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票328856.1981.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20861.595.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产18944.954.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31392.387.73
其他各项资产5797.101.43
汇添富均衡增长混合(519018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今佘中强252-7.130.43
2014-04-082016-08-24顾耀强86958.9657.57
2013-11-222015-08-03朱晓亮61957.7054.29
2012-03-022016-08-24叶从飞163672.4475.31
2012-03-022016-08-24韩贤旺163672.4475.31
2010-01-092012-03-02陈晓翔783-14.34-13.20
2007-12-172013-11-22苏竞2167-19.52-16.58
2007-07-242012-03-02欧阳沁春1683-16.25-12.44
2006-08-072007-12-19张晖499193.64204.13
2006-08-072010-01-09庞飒1251153.74169.01
现任基金经理:佘中强