汇添富均衡增长混合

(519018)

净值:
0.6484
日增长率:
-0.67%
累计净值:3.3388 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富均衡增长混合(519018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-270.6484-0.67%
2020-03-260.65280.06%
2020-03-250.65242.77%
2020-03-240.63482.64%
2020-03-230.6185-3.42%
2020-03-200.64042.37%
2020-03-190.6256-1.12%
2020-03-180.6327-1.26%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.38% 1422/3145
最近一月 2.94% 270/3145
最近三月 12.05% 443/3145
最近六月 13.21% 867/3145
最近一年 26.77% 889/3145
今年以来 36.33% 759/3145
成立以来 287.69% 136/3145
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300232洲明科技1026.2616420.103.27制造业
000826启迪桑德898.3131548.586.28水利、环境和公共设施管理业
000651格力电器680.0027995.605.58制造业
002415海康威视656.9921220.914.23制造业
000333美的集团586.0725224.335.02制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业192218.5243.44
信息传输、软件和信息技术服务业61506.0813.90
金融业36572.718.26
文化、体育和娱乐业28894.596.53
租赁和商务服务业24988.815.65
其他98324.7022.22
汇添富均衡增长混合(519018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票400292.1089.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券226.870.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44465.389.92
其他各项资产3426.720.76
汇添富均衡增长混合(519018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今佘中强252-7.130.43
2014-04-082016-08-24顾耀强86958.9657.57
2013-11-222015-08-03朱晓亮61957.7054.29
2012-03-022016-08-24叶从飞163672.4475.31
2012-03-022016-08-24韩贤旺163672.4475.31
2010-01-092012-03-02陈晓翔783-14.34-13.20
2007-12-172013-11-22苏竞2167-19.52-16.58
2007-07-242012-03-02欧阳沁春1683-16.25-12.44
2006-08-072007-12-19张晖499193.64204.13
2006-08-072010-01-09庞飒1251153.74169.01
现任基金经理:顾耀强