汇添富均衡增长混合

(519018)

净值:
0.6601
日增长率:
-0.98%
累计净值:3.3043 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富均衡增长混合(519018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.6601-0.98%
2017-11-280.66661.55%
2017-11-270.6564-2.12%
2017-11-240.6706-0.37%
2017-11-230.6731-3.47%
2017-11-220.6973-1.09%
2017-11-210.70501.44%
2017-11-200.69501.80%
基金公司 汇添富基金 基金经理 佘中强
销售机构 查看详情 发行份额 49.3578亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 58.2202亿元
最近分红 汇添富均衡增长混合成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.33% 2437/2867
最近一月 -3.30% 2279/2867
最近三月 6.76% 426/2867
最近六月 15.60% 453/2867
最近一年 9.98% 555/2867
今年以来 16.32% 492/2867
成立以来 297.69% 119/2867
基金简称 单位净值 日增长率
金融ETF1.76370.80%
汇添富香港优势精选混合(QDII)1.13500.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300232洲明科技1026.2616420.103.27-1.81%-9.41%3.83%制造业
000826启迪桑德898.3131548.586.28-2.60%3.85%0.51%水利、环境和公共设施管理业
000651格力电器680.0027995.605.580.97%0.03%21.67%制造业
002415海康威视656.9921220.914.23-3.57%-3.98%19.06%制造业
000333美的集团586.0725224.335.02-2.72%-4.11%17.22%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业227793.1341.83
信息传输、软件和信息技术服务业53378.119.80
水利、环境和公共设施管理业52788.989.69
批发和零售业37331.236.85
金融业33514.226.15
其他139873.6525.68
汇添富均衡增长混合(519018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票495893.0084.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10002.001.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计74820.0012.79
其他各项资产4144.550.71
汇添富均衡增长混合(519018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今佘中强252-7.130.43
2014-04-082016-08-24顾耀强86958.9657.57
2013-11-222015-08-03朱晓亮61957.7054.29
2012-03-022016-08-24叶从飞163672.4475.31
2012-03-022016-08-24韩贤旺163672.4475.31
2010-01-092012-03-02陈晓翔783-14.34-13.20
2007-12-172013-11-22苏竞2167-19.52-16.58
2007-07-242012-03-02欧阳沁春1683-16.25-12.44
2006-08-072007-12-19张晖499193.64204.13
2006-08-072010-01-09庞飒1251153.74169.01
现任基金经理:佘中强