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汇添富均衡增长混合

(519018)

净值:
0.8808
日增长率:
-2.58%
累计净值:4.2542 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-12
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富均衡增长混合(519018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-120.8808-2.58%
2021-04-090.9041-1.36%
2021-04-080.91660.79%
2021-04-070.9094-0.60%
2021-04-060.9149-0.66%
2021-04-020.92102.14%
2021-04-010.90171.62%
2021-03-310.8873-1.35%
基金公司 汇添富基金 基金经理 顾耀强
销售机构 查看详情 发行份额 49.3578亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 62.2443亿元
最近分红 汇添富均衡增长混合成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.84% 3480/4922
最近一月 6.18% 577/4922
最近三月 -4.81% 2332/4922
最近六月 7.09% 1647/4922
最近一年 50.88% 911/4922
今年以来 -0.96% 2540/4922
成立以来 536.09% 128/4922
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600426华鲁恒升1099.9926949.744.50制造业
601166兴业银行1000.0020870.003.35金融业
000786北新建材829.7325638.754.28制造业
002624完美世界718.9923942.313.99信息传输、软件和信息技术服务业
600426华鲁恒升685.7825579.644.11制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业361755.2958.12
金融业57804.239.29
文化、体育和娱乐业39079.996.28
科学研究和技术服务业28153.764.52
信息传输、软件和信息技术服务业25853.864.15
其他109799.6117.64
汇添富均衡增长混合(519018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票541942.0790.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30.790.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计59087.079.83
其他各项资产264.680.04
汇添富均衡增长混合(519018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-08-24至今顾耀强59478.2556.65
2016-08-242019-08-24佘中强1095-3.6912.30
2013-11-222015-08-03朱晓亮61957.7054.32
2012-03-022016-08-24叶从飞163672.4475.42
2012-03-022016-08-24韩贤旺163672.4475.42
2010-01-092012-03-02陈晓翔783-14.34-13.20
2007-12-172013-11-22苏竞2167-19.52-16.21
2007-07-242012-03-02欧阳沁春1683-16.25-12.44
2006-08-072007-12-19张晖499193.64204.13
2006-08-072010-01-09庞飒1251153.74169.01
现任基金经理:顾耀强
  • 基金公告
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