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汇添富均衡增长混合(519018)
汇添富均衡增长混合
(519018)
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累计净值：3.9820
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 0.6780 | -0.13% |
| 2025-11-11 | 0.6789 | -1.51% |
| 2025-11-10 | 0.6893 | -1.44% |
| 2025-11-07 | 0.6994 | -0.68% |
| 2025-11-06 | 0.7042 | 2.34% |
| 2025-11-05 | 0.6881 | 0.92% |
| 2025-11-04 | 0.6818 | -1.81% |
| 2025-11-03 | 0.6944 | 0.03% |
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基金全称
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汇添富均衡增长混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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詹杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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31.28亿元
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份额规模
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43.4873亿份
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成立以来分红
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每份累计0.98元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.47%
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最近一月
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-2.64%
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最近三月
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22.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.94%
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最近两年
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31.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 605,902.00 | 221,620,774.54 | 7.09 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,419,691.00 | 220,191,881.00 | 7.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 450,395.00 | 181,058,790.00 | 5.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 431,000.00 | 173,986,080.00 | 5.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,267,400.00 | 146,678,106.00 | 4.69 |
| 002558 | 巨人网络 | 2,505,409.00 | 113,194,378.62 | 3.62 |
| 002602 | ST华通 | 5,361,260.00 | 111,031,694.60 | 3.55 |
| 002371 | 北方华创 | 215,408.00 | 97,441,962.88 | 3.12 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,282,088.00 | 94,195,005.36 | 3.01 |
| 002126 | 银轮股份 | 2,196,300.00 | 90,838,968.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,449,089,765.97 | 78.31 | 82.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 292,276,798.22 | 9.35 | 9.86 |
| 采矿业 | 122,380,345.00 | 3.91 | 4.13 |
| 金融业 | 72,321,889.00 | 2.31 | 2.44 |
| 批发和零售业 | 19,147,305.00 | 0.61 | 0.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,742,320.00 | 0.18 | 0.19 |
| 综合 | 2,421,120.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.75 | 0.53 | 6.05 | 3,127,595,689.48 |
| 2025-06-30 | 92.52 | 1.70 | 5.91 | 2,313,783,898.18 |
| 2025-03-31 | 91.10 | 1.74 | 6.49 | 2,413,704,287.88 |
| 2024-12-31 | 88.95 | 4.54 | 6.97 | 2,428,033,186.54 |
| 2024-09-30 | 82.97 | 3.98 | 14.40 | 2,592,055,781.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-28 | - | 詹杰 | 1296 | 10.55 |
| 2019-08-24 | 2024-10-18 | 顾耀强 | 1882 | 13.11 |
| 2016-08-24 | 2019-08-24 | 佘中强 | 1095 | -3.13 |
| 2014-04-08 | 2016-08-24 | 顾耀强 | 869 | 56.47 |
| 2013-11-22 | 2015-08-03 | 朱晓亮 | 619 | 65.62 |
| 2012-03-02 | 2016-08-24 | 叶从飞 | 1636 | 70.43 |
| 2012-03-02 | 2016-08-24 | 韩贤旺 | 1636 | 70.43 |
| 2010-01-09 | 2012-03-02 | 陈晓翔 | 783 | -15.54 |
| 2007-12-19 | 2013-11-22 | 苏竞 | 2165 | -18.81 |
| 2007-07-24 | 2012-03-02 | 欧阳沁春 | 1683 | -17.18 |
| 2006-08-07 | 2010-01-09 | 庞飒 | 1251 | 154.42 |
| 2006-08-07 | 2007-12-19 | 张晖 | 499 | 189.94 |
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