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汇添富均衡增长混合(519018)
汇添富均衡增长混合
(519018)
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累计净值：4.3152
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 0.8063 | -0.87% |
| 2026-08-10 | 0.8134 | -0.99% |
| 2026-08-07 | 0.8215 | 2.10% |
| 2026-08-06 | 0.8046 | 0.09% |
| 2026-08-05 | 0.8039 | 1.50% |
| 2026-08-04 | 0.7920 | 4.27% |
| 2026-08-03 | 0.7596 | -1.30% |
| 2026-07-31 | 0.7696 | 1.73% |
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基金全称
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汇添富均衡增长混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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詹杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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36.80亿元
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份额规模
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36.9944亿份
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成立以来分红
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每份累计0.98元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.81%
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最近一月
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-10.05%
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最近三月
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-4.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.30%
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最近两年
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72.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 503,882.00 | 305,856,374.00 | 8.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 206,900.00 | 262,763,000.00 | 7.14 |
| 600176 | 中国巨石 | 2,255,257.00 | 164,363,130.16 | 4.47 |
| 002484 | 江海股份 | 1,306,700.00 | 137,203,500.00 | 3.73 |
| 002463 | 沪电股份 | 867,858.00 | 132,608,702.40 | 3.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 324,395.00 | 126,557,998.95 | 3.44 |
| 300666 | 江丰电子 | 289,906.00 | 106,859,351.60 | 2.90 |
| 002371 | 北方华创 | 117,208.00 | 103,677,508.48 | 2.82 |
| 002916 | 深南电路 | 207,200.00 | 94,876,880.00 | 2.58 |
| 002001 | 新和成 | 3,274,702.00 | 93,067,030.84 | 2.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,361,793,030.92 | 91.35 | 97.11 |
| 采矿业 | 44,530,482.00 | 1.21 | 1.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,194,591.17 | 1.15 | 1.22 |
| 金融业 | 7,370,744.00 | 0.20 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,760,202.00 | 0.10 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,064,683.46 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.07 | 0.30 | 5.86 | 3,680,063,121.40 |
| 2026-03-31 | 89.81 | - | 9.27 | 2,724,735,649.18 |
| 2025-12-31 | 90.14 | 0.21 | 9.25 | 3,098,473,691.63 |
| 2025-09-30 | 94.75 | 0.53 | 6.05 | 3,127,595,689.48 |
| 2025-06-30 | 92.52 | 1.70 | 5.91 | 2,313,783,898.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-28 | - | 詹杰 | 1567 | 32.63 |
| 2019-08-24 | 2024-10-18 | 顾耀强 | 1882 | 13.11 |
| 2016-08-24 | 2019-08-24 | 佘中强 | 1095 | -3.13 |
| 2014-04-08 | 2016-08-24 | 顾耀强 | 869 | 56.47 |
| 2013-11-22 | 2015-08-03 | 朱晓亮 | 619 | 65.62 |
| 2012-03-02 | 2016-08-24 | 叶从飞 | 1636 | 70.43 |
| 2012-03-02 | 2016-08-24 | 韩贤旺 | 1636 | 70.43 |
| 2010-01-09 | 2012-03-02 | 陈晓翔 | 783 | -15.54 |
| 2007-12-19 | 2013-11-22 | 苏竞 | 2165 | -18.81 |
| 2007-07-24 | 2012-03-02 | 欧阳沁春 | 1683 | -17.18 |
| 2006-08-07 | 2010-01-09 | 庞飒 | 1251 | 154.42 |
| 2006-08-07 | 2007-12-19 | 张晖 | 499 | 189.94 |
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