汇添富均衡增长混合

(519018)

净值:
0.6133
日增长率:
-1.21%
累计净值:3.1827 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富均衡增长混合(519018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-150.6133-1.21%
2018-06-140.6208-0.64%
2018-06-130.6248-0.79%
2018-06-120.62981.16%
2018-06-110.6226-0.42%
2018-06-070.6287-0.30%
2018-06-060.63060.38%
2018-06-050.62821.80%
基金公司 汇添富基金 基金经理 佘中强
销售机构 查看详情 发行份额 49.3578亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 49.1914亿元
最近分红 汇添富均衡增长混合成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.90% 2223/3029
最近一月 -6.64% 2587/3029
最近三月 -11.36% 2647/3029
最近六月 -7.17% 2147/3029
最近一年 4.29% 1247/3029
今年以来 -7.76% 2468/3029
成立以来 269.50% 126/3029
基金简称 单位净值 日增长率
金融ETF1.52490.38%
能源ETF0.77080.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300232洲明科技1026.2616420.103.27-2.11%-7.60%3.64%制造业
000826启迪桑德898.3131548.586.282.25%2.36%3.36%水利、环境和公共设施管理业
000651格力电器680.0027995.605.58-5.69%-2.97%7.25%制造业
002415海康威视656.9921220.914.23-3.57%-3.98%19.06%制造业
000333美的集团586.0725224.335.02-4.23%-1.12%21.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业242423.0349.28
金融业54568.3911.09
信息传输、软件和信息技术服务业24408.704.96
采矿业19215.863.91
卫生和社会工作11563.722.35
其他139760.1028.41
汇添富均衡增长混合(519018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票372198.8974.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20020.004.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30000.076.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25416.625.11
其他各项资产49564.609.97
汇添富均衡增长混合(519018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今佘中强252-7.130.43
2014-04-082016-08-24顾耀强86958.9657.57
2013-11-222015-08-03朱晓亮61957.7054.29
2012-03-022016-08-24叶从飞163672.4475.31
2012-03-022016-08-24韩贤旺163672.4475.31
2010-01-092012-03-02陈晓翔783-14.34-13.20
2007-12-172013-11-22苏竞2167-19.52-16.58
2007-07-242012-03-02欧阳沁春1683-16.25-12.44
2006-08-072007-12-19张晖499193.64204.13
2006-08-072010-01-09庞飒1251153.74169.01
现任基金经理:佘中强