汇添富均衡增长混合(519018)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富均衡增长混合(519018)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	923,211,653.57	-30,129,247.73	105,648,287.43	-38,732,090.88
利息合计	745,153.12	302,809.96	1,044,524.52	460,316.16
其中：存款利息收入	745,153.12	302,809.96	1,044,524.52	460,316.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	480,329,935.55	19,556,903.38	-205,056,106.82	-107,330,936.78
其中：股票投资收益	432,996,888.55	-11,057,498.50	-261,250,125.46	-139,254,447.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,078,078.21	756,151.35	1,974,844.78	1,003,171.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	45,254,968.79	29,858,250.53	54,219,173.86	30,920,340.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	441,967,334.14	-50,019,926.46	309,603,932.81	68,118,711.59
其他收入	169,230.76	30,965.39	55,936.92	19,818.15
费用	36,375,414.27	16,521,028.42	33,848,814.73	16,934,585.97
管理人报酬	30,978,505.38	14,062,287.30	28,815,542.75	14,413,107.22
基金托管费	5,163,084.29	2,343,714.56	4,802,590.45	2,402,184.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	233,820.21	115,023.41	230,676.00	119,293.76
利润总额	886,836,239.30	-46,650,276.15	71,799,472.70	-55,666,676.85

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