海富债券C

(519023)

净值:
1.1580
日增长率:
0.09%
累计净值:1.4220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
海富债券C(519023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.15800.09%
2018-10-151.15700.09%
2018-10-121.15600.09%
2018-10-111.15500.17%
2018-10-101.15300.00%
2018-10-091.15300.00%
2018-10-081.15300.09%
2018-09-281.15200.09%
基金公司 海富通基金 基金经理 谈云飞
销售机构 查看详情 发行份额 31.8008亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5554亿元
最近分红 海富债券C成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 268/2104
最近一月 0.61% 591/2104
最近三月 1.49% 724/2104
最近六月 2.73% 670/2104
最近一年 5.05% 475/2104
今年以来 4.22% 813/2104
成立以来 45.18% 216/2104
基金简称 单位净值 日增长率
海富通大中华混合(QDII)1.04804.07%
海富通中国海外混合(QDII)1.61103.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002650加加食品0.103.000.01-11.71%-17.88%-10.64%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3.000.01
食品、饮料3.000.01
其他29994.0099.98
海富债券C(519023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39786.3497.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计296.050.72
其他各项资产759.131.86
海富债券C(519023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-23至今谈云飞83110.928.42
2008-10-242015-01-23邵佳民228222.4550.21
现任基金经理:谈云飞