海富债券C

(519023)

净值:
1.1980
日增长率:
0.08%
累计净值:1.4620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
海富债券C(519023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.19800.08%
2019-03-211.19700.00%
2019-03-201.19700.00%
2019-03-191.19700.00%
2019-03-181.19700.00%
2019-03-151.19700.00%
2019-03-141.1970-0.08%
2019-03-131.1980-0.08%
基金公司 海富通基金 基金经理 谈云飞
销售机构 查看详情 发行份额 31.8008亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6302亿元
最近分红 海富债券C成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1431/2413
最近一月 0.50% 525/2413
最近三月 2.04% 603/2413
最近六月 4.17% 593/2413
最近一年 7.00% 549/2413
今年以来 1.35% 869/2413
成立以来 50.32% 235/2413
基金简称 单位净值 日增长率
海富通内需热点混合1.47100.48%
非周ETF2.94100.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002650加加食品0.103.000.01-11.71%-17.88%-10.64%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3.000.01
食品、饮料3.000.01
其他29994.0099.98
海富债券C(519023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5553.9585.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产460.007.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计391.046.00
其他各项资产111.281.71
海富债券C(519023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-23至今谈云飞83110.928.42
2008-10-242015-01-23邵佳民228222.4550.21
现任基金经理:谈云飞