海富债券C

(519023)

净值:
1.1750
日增长率:
0.17%
累计净值:1.4390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
海富债券C(519023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.17500.17%
2018-12-071.17300.00%
2018-12-061.17300.00%
2018-12-051.17300.09%
2018-12-041.17200.09%
2018-12-031.17100.09%
2018-11-301.17000.00%
2018-11-291.17000.00%
基金公司 海富通基金 基金经理 谈云飞
销售机构 查看详情 发行份额 31.8008亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7836亿元
最近分红 海富债券C成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 818/2241
最近一月 0.69% 970/2241
最近三月 2.00% 655/2241
最近六月 3.88% 596/2241
最近一年 5.84% 718/2241
今年以来 5.66% 769/2241
成立以来 47.19% 220/2241
基金简称 单位净值 日增长率
海富低碳1.17000.60%
海富通瑞福一年定开债券1.02230.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002650加加食品0.103.000.01-11.71%-17.88%-10.64%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3.000.01
食品、饮料3.000.01
其他29994.0099.98
海富债券C(519023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20096.4188.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计208.010.92
其他各项资产2371.3810.46
海富债券C(519023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-23至今谈云飞83110.928.42
2008-10-242015-01-23邵佳民228222.4550.21
现任基金经理:谈云飞