海富通稳健添利债券C(519023)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

海富通稳健添利债券C(519023)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,223,737.72	10,834,619.74	34,405,174.41	320,910.14
利息合计	39,711.53	35,146.56	536,166.35	12,741.97
其中：存款利息收入	9,703.63	6,979.00	132,417.71	4,827.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,007.90	28,167.56	403,748.64	7,914.74
投资收益合计	30,167,687.66	15,754,703.57	14,619,462.82	197,854.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,167,687.66	15,754,703.57	14,619,462.82	197,854.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,991,333.41	-4,962,811.28	19,131,522.96	95,839.41
其他收入	7,671.94	7,580.89	118,022.28	14,473.83
费用	5,403,389.31	2,426,192.54	2,981,332.72	103,802.31
管理人报酬	3,050,070.50	1,533,017.19	1,794,014.41	26,842.47
基金托管费	1,016,690.14	511,005.69	604,362.46	15,305.10
销售服务费	30,003.90	18,469.76	49,969.15	19,786.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,028,567.08	231,984.84	407,265.40	3,831.78
其中：卖出回购金融资产支出	1,028,567.08	231,984.84	407,265.40	3,831.78
其他费用	218,870.86	105,756.52	113,529.29	37,675.77
利润总额	7,820,348.41	8,408,427.20	31,423,841.69	217,107.83

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