海富债券A

(519024)

净值:
1.3090
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
海富债券A(519024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.30900.00%
2017-11-281.30900.00%
2017-11-271.30900.08%
2017-11-241.30800.00%
2017-11-231.30800.00%
2017-11-221.30800.00%
2017-11-211.30800.00%
2017-11-201.30800.00%
基金公司 海富通基金 基金经理 谈云飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2479亿元
最近分红 海富债券A成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 280/1894
最近一月 0.15% 352/1894
最近三月 1.16% 124/1894
最近六月 2.67% 295/1894
最近一年 1.24% 503/1894
今年以来 2.67% 510/1894
成立以来 37.80% 267/1894
基金简称 单位净值 日增长率
海富通中国海外混合(QDII)1.93900.62%
海富收益1.08800.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002650加加食品0.103.000.01-11.71%-17.88%-10.64%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3.000.01
食品、饮料3.000.01
其他29994.0099.98
海富债券A(519024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券80969.5094.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1298.731.52
其他各项资产3387.073.95
海富债券A(519024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-23至今谈云飞83111.638.42
2009-03-182015-01-23邵佳民213720.4342.61
现任基金经理:谈云飞