海富债券A

(519024)

净值:
1.1900
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
海富债券A(519024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.19000.00%
2018-10-181.19000.00%
2018-10-171.19000.08%
2018-10-161.18900.08%
2018-10-151.18800.08%
2018-10-121.18700.00%
2018-10-111.18700.17%
2018-10-101.18500.00%
基金公司 海富通基金 基金经理 谈云飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5554亿元
最近分红 海富债券A成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 269/2109
最近一月 0.76% 382/2109
最近三月 1.36% 742/2109
最近六月 2.66% 567/2109
最近一年 5.29% 415/2109
今年以来 4.55% 738/2109
成立以来 44.53% 225/2109
基金简称 单位净值 日增长率
海富通股票混合0.55705.09%
海富通国策导向混合0.89704.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002650加加食品0.103.000.01-11.71%-17.88%-10.64%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3.000.01
食品、饮料3.000.01
其他29994.0099.98
海富债券A(519024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39786.3497.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计296.050.72
其他各项资产759.131.86
海富债券A(519024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-23至今谈云飞83111.638.42
2009-03-182015-01-23邵佳民213720.4342.61
现任基金经理:谈云飞