海富通稳健添利债券A(519024)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,604,906.89 |
13,240,788.01 |
12,030,584.75 |
41,876.91 |
| 本期利润 |
7,827,636.45 |
8,395,647.53 |
30,802,465.42 |
64,330.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
0.82 |
5.20 |
1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.79 |
0.84 |
4.52 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
87,447,038.31 |
76,175,731.61 |
105,307,208.80 |
264,308.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
996,449,638.86 |
998,128,560.72 |
1,032,290,349.22 |
2,806,590.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.18 |
1.22 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.43 |
75.52 |
74.05 |
69.28 |
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