上证周期ETF联接

(519027)

净值:
1.2380
日增长率:
-0.32%
累计净值:1.2380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
上证周期ETF联接(519027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2380-0.32%
2019-06-051.24200.16%
2019-05-311.2420-0.24%
2019-05-301.2450-0.48%
2019-05-291.25100.24%
2019-05-281.24800.65%
2019-05-271.24000.81%
2019-05-241.23000.41%
基金公司 海富通基金 基金经理 江勇
销售机构 查看详情 发行份额 7.3263亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1773亿元
最近分红 上证周期ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.34% 85/441
最近一月 3.93% 142/441
最近三月 0.23% 61/441
最近六月 21.51% 122/441
最近一年 19.21% 37/441
今年以来 24.02% 123/441
成立以来 32.20% 79/441
基金简称 单位净值 日增长率
海富通内需热点混合1.70501.07%
海富精选0.42870.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601901方正证券1.609.460.07-1.91%-9.24%6.20%金融业
600010包钢股份0.200.860.012.36%-0.38%-7.14%制造业
600547山东黄金0.020.350.001.13%7.68%17.07%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1.460.06
其他2425.5499.94
上证周期ETF联接(519027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资1600.5689.39
债券83.484.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31.001.73
其他各项资产75.544.22
上证周期ETF联接(519027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-11-18至今刘璎235818.9723.33
2010-09-282012-01-20蒋征479-20.10-13.62
现任基金经理:江勇