上证周期ETF联接

(519027)

净值:
1.1480
日增长率:
0.35%
累计净值:1.1480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
上证周期ETF联接(519027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.14800.35%
2018-11-091.1440-2.05%
2018-11-081.16800.09%
2018-11-071.1670-0.68%
2018-11-061.1750-0.25%
2018-11-051.1780-0.84%
2018-11-021.18802.41%
2018-11-011.16000.09%
基金公司 海富通基金 基金经理 江勇
销售机构 查看详情 发行份额 7.3263亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1969亿元
最近分红 上证周期ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.70% 285/352
最近一月 -0.17% 59/352
最近三月 0.97% 45/352
最近六月 -6.54% 46/352
最近一年 -10.56% 50/352
今年以来 -11.86% 109/352
成立以来 14.40% 89/352
基金简称 单位净值 日增长率
海富通瑞祥一年定开债券1.02500.39%
海富通瑞福一年定开债券1.00560.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601901方正证券1.609.460.07-1.91%-9.24%6.20%金融业
600010包钢股份0.200.860.012.36%-0.38%-7.14%制造业
600547山东黄金0.020.350.001.13%7.68%17.07%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1.460.06
其他2425.5499.94
上证周期ETF联接(519027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资1800.6090.89
债券134.866.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33.221.68
其他各项资产12.480.63
上证周期ETF联接(519027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-11-18至今刘璎235818.9723.33
2010-09-282012-01-20蒋征479-20.10-13.62
现任基金经理:江勇