上证周期ETF联接

(519027)

净值:
1.2970
日增长率:
-1.14%
累计净值:1.2970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
上证周期ETF联接(519027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.2970-1.14%
2020-02-211.3120-0.46%
2020-02-201.31801.70%
2020-02-191.2960-0.08%
2020-02-121.28200.39%
2020-02-111.27700.79%
2020-02-101.26700.08%
2020-02-071.2660-0.16%
基金公司 海富通基金 基金经理 江勇
销售机构 查看详情 发行份额 7.3263亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2055亿元
最近分红 上证周期ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.29% 196/527
最近一月 -1.42% 315/527
最近三月 2.08% 345/527
最近六月 5.25% 201/527
最近一年 15.24% 202/527
今年以来 24.11% 190/527
成立以来 32.30% 89/527
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601901方正证券1.609.460.07金融业
600010包钢股份0.200.860.01制造业
600547山东黄金0.020.350.00采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1.460.06
其他2425.5499.94
上证周期ETF联接(519027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资1959.3094.60
债券79.553.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25.671.24
其他各项资产6.690.32
上证周期ETF联接(519027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-11-18至今刘璎235818.9723.33
2010-09-282012-01-20蒋征479-20.10-13.62
现任基金经理:江勇