海富通上证周期ETF联接(519027)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-1,081,674.80 |
-396,373.13 |
-771,739.62 |
-210,321.10 |
| 利息合计 |
3,470.80 |
1,780.70 |
3,293.84 |
1,760.39 |
| 其中：存款利息收入 |
3,470.80 |
1,780.70 |
3,293.84 |
1,760.39 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
7,572.70 |
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1,305,335.87 |
1,151,143.81 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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3,575.78 |
3,575.78 |
| 基金投资收益 |
7,572.70 |
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1,301,760.09 |
1,147,568.03 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,095,330.29 |
-399,814.14 |
-2,089,786.63 |
-1,369,183.62 |
| 其他收入 |
2,611.99 |
1,660.31 |
9,417.30 |
5,958.32 |
| 费用 |
45,791.86 |
22,799.32 |
48,992.24 |
26,243.98 |
| 管理人报酬 |
4,646.57 |
2,374.64 |
4,262.54 |
2,224.50 |
| 基金托管费 |
929.29 |
474.89 |
852.44 |
444.93 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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3,293.11 |
3,256.61 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
40,216.00 |
19,949.79 |
40,234.00 |
19,967.79 |
| 利润总额 |
-1,127,466.66 |
-419,172.45 |
-820,731.86 |
-236,565.08 |
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