长盛同德主题混合

(519039)

净值:
1.5370
日增长率:
0.12%
累计净值:4.4043 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
长盛同德主题混合(519039)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.53700.12%
2017-11-281.53520.93%
2017-11-271.5211-1.71%
2017-11-241.54750.01%
2017-11-231.5473-3.06%
2017-11-221.5961-1.31%
2017-11-211.61731.37%
2017-11-201.59551.08%
基金公司 长盛基金 基金经理 冯雨生
销售机构 查看详情 发行份额 108.2386亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.6750亿元
最近分红 长盛同德主题混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.70% 2054/2867
最近一月 -2.72% 2181/2867
最近三月 5.70% 539/2867
最近六月 9.47% 907/2867
最近一年 5.67% 953/2867
今年以来 10.33% 841/2867
成立以来 47.96% 576/2867
基金简称 单位净值 日增长率
金融地B0.71601.99%
长盛分享经济1.14801.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601225陕西煤业724.265120.543.15-0.94%20.15%42.76%采矿业
600176中国巨石538.875916.813.64-0.10%-2.81%4.33%制造业
002450康得新326.647355.924.52-2.37%-12.22%0.49%制造业
000050深天马A258.005306.973.267.63%3.61%41.14%制造业
601888中国国旅229.416914.364.250.14%-4.15%10.64%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业91333.9955.36
金融业17338.9310.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业7109.574.31
房地产业6564.423.98
批发和零售业5898.733.58
其他36721.7422.26
长盛同德主题混合(519039)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票141247.0579.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34301.8419.28
其他各项资产2348.951.32
长盛同德主题混合(519039)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-06至今乔林建483-3.13-1.07
2014-10-142016-01-06王宁44954.3246.14
2010-08-122014-10-14邓永明152415.9015.68
2010-01-132010-08-14戴春平213-10.73-5.86
2009-08-262012-01-13王雪松870-12.99-12.36
2007-10-252009-03-11侯继雄503-36.96-41.46
2007-10-252009-12-17詹凌蔚784-9.83-17.62
现任基金经理:冯雨生