长盛同德主题混合

(519039)

净值:
1.5232
日增长率:
-0.76%
累计净值:4.3647 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
长盛同德主题混合(519039)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.5232-0.76%
2020-02-241.5349-0.44%
2020-02-211.54170.44%
2020-02-201.53491.96%
2020-02-191.5054-0.22%
2020-02-181.5087-0.66%
2020-02-121.49940.73%
2020-02-111.48851.40%
基金公司 长盛基金 基金经理 冯雨生
销售机构 查看详情 发行份额 108.2386亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.9149亿元
最近分红 长盛同德主题混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.99% 2077/3145
最近一月 2.59% 348/3145
最近三月 10.58% 652/3145
最近六月 10.74% 1157/3145
最近一年 19.68% 1291/3145
今年以来 27.68% 1178/3145
成立以来 39.60% 837/3145
基金简称 单位净值 日增长率
长盛医疗行业1.32800.91%
长盛同盛0.79000.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601225陕西煤业724.265120.543.15采矿业
600176中国巨石538.875916.813.64制造业
002450康得新326.647355.924.52制造业
000050深天马A258.005306.973.26制造业
601888中国国旅229.416914.364.25租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业75860.9463.67
金融业9373.147.87
房地产业8217.216.90
信息传输、软件和信息技术服务业3410.762.86
科学研究和技术服务业3123.552.62
其他19158.3516.08
长盛同德主题混合(519039)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票110293.4791.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9915.268.25
其他各项资产19.850.02
长盛同德主题混合(519039)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-06至今乔林建483-3.13-1.07
2014-10-142016-01-06王宁44954.3246.14
2010-08-122014-10-14邓永明152415.9015.68
2010-01-132010-08-14戴春平213-10.73-5.86
2009-08-262012-01-13王雪松870-12.99-12.36
2007-10-252009-03-11侯继雄503-36.96-41.46
2007-10-252009-12-17詹凌蔚784-9.83-17.62
现任基金经理:冯雨生