长盛同德主题混合

(519039)

净值:
1.2951
日增长率:
-0.05%
累计净值:3.7111 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
长盛同德主题混合(519039)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.2951-0.05%
2018-08-091.29571.90%
2018-08-081.2715-1.24%
2018-08-071.28752.94%
2018-08-061.2507-1.19%
2018-08-031.2658-1.49%
2018-08-021.2849-1.95%
2018-08-011.3104-1.89%
基金公司 长盛基金 基金经理 冯雨生
销售机构 查看详情 发行份额 108.2386亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.0670亿元
最近分红 长盛同德主题混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.31% 562/2994
最近一月 -0.43% 1275/2994
最近三月 -10.12% 1993/2994
最近六月 -11.32% 2456/2994
最近一年 -10.07% 1909/2994
今年以来 -15.25% 2526/2994
成立以来 24.67% 726/2994
基金简称 单位净值 日增长率
长盛医疗行业1.08801.78%
同瑞B0.73801.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601225陕西煤业724.265120.543.150.48%0.65%54.62%采矿业
600176中国巨石538.875916.813.644.15%0.19%1.25%制造业
002450康得新326.647355.924.52-2.37%-12.22%0.49%制造业
000050深天马A258.005306.973.26-9.55%-14.73%-4.41%制造业
601888中国国旅229.416914.364.25-2.35%-0.11%10.41%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41679.0930.91
金融业37364.5827.71
房地产业10700.257.93
建筑业8502.476.30
交通运输、仓储和邮政业6693.794.96
其他29927.0422.19
长盛同德主题混合(519039)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票104390.0880.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24532.7819.02
其他各项资产80.340.06
长盛同德主题混合(519039)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-06至今乔林建483-3.13-1.07
2014-10-142016-01-06王宁44954.3246.14
2010-08-122014-10-14邓永明152415.9015.68
2010-01-132010-08-14戴春平213-10.73-5.86
2009-08-262012-01-13王雪松870-12.99-12.36
2007-10-252009-03-11侯继雄503-36.96-41.46
2007-10-252009-12-17詹凌蔚784-9.83-17.62
现任基金经理:冯雨生