长盛同德主题混合

(519039)

净值:
1.4094
日增长率:
-0.13%
累计净值:4.0386 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
  • 净值走势
曲线选择:
长盛同德主题混合(519039)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-201.4094-0.13%
2019-03-191.4112-0.21%
2019-03-181.41412.93%
2019-03-151.37391.34%
2019-03-141.3558-1.34%
2019-03-131.3742-1.63%
2019-03-121.39701.12%
2019-03-111.38152.81%
基金公司 长盛基金 基金经理 冯雨生
销售机构 查看详情 发行份额 108.2386亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.1626亿元
最近分红 长盛同德主题混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.56% 551/2979
最近一月 10.52% 1016/2979
最近三月 21.65% 949/2979
最近六月 12.58% 983/2979
最近一年 -6.18% 1807/2979
今年以来 24.09% 830/2979
成立以来 35.68% 730/2979
基金简称 单位净值 日增长率
券商B0.86903.08%
金融地B0.67301.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601225陕西煤业724.265120.543.150.48%0.65%54.62%采矿业
600176中国巨石538.875916.813.644.15%0.19%1.25%制造业
002450康得新326.647355.924.52-2.37%-12.22%0.49%制造业
000050深天马A258.005306.973.26-9.55%-14.73%-4.41%制造业
601888中国国旅229.416914.364.25-2.35%-0.11%10.41%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业47920.7747.15
信息传输、软件和信息技术服务业8347.188.21
房地产业8129.408.00
建筑业4278.654.21
金融业3868.563.81
其他29086.9328.62
长盛同德主题混合(519039)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票84652.8282.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17784.1517.35
其他各项资产65.060.06
长盛同德主题混合(519039)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-06至今乔林建483-3.13-1.07
2014-10-142016-01-06王宁44954.3246.14
2010-08-122014-10-14邓永明152415.9015.68
2010-01-132010-08-14戴春平213-10.73-5.86
2009-08-262012-01-13王雪松870-12.99-12.36
2007-10-252009-03-11侯继雄503-36.96-41.46
2007-10-252009-12-17詹凌蔚784-9.83-17.62
现任基金经理:冯雨生