长盛同德主题混合(519039)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛同德主题混合(519039)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	184,691,496.06	80,691,444.71	95,752,339.64	17,700,490.99
利息合计	492,472.09	305,207.32	1,773,469.90	893,718.68
其中：存款利息收入	492,472.09	305,207.32	1,769,383.83	893,718.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	4,086.07	-
投资收益合计	99,759,315.52	31,242,747.29	-5,034,949.73	-29,155,503.19
其中：股票投资收益	88,044,217.87	25,049,785.58	-19,880,932.30	-34,991,385.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	475,258.33	-	-4,305.71	145.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,239,839.32	6,192,961.71	14,850,288.28	5,835,736.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	84,421,288.02	49,137,676.53	99,010,320.01	45,961,442.62
其他收入	18,420.43	5,813.57	3,499.46	832.88
费用	11,209,716.19	5,289,013.89	9,869,316.35	4,942,071.45
管理人报酬	9,434,131.70	4,447,547.43	8,285,817.21	4,134,169.72
基金托管费	1,572,355.37	741,257.97	1,380,969.52	689,028.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,228.75	100,208.49	202,528.94	118,872.92
利润总额	173,481,779.87	75,402,430.82	85,883,023.29	12,758,419.54

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