海富安颐

(519050)

净值:
1.1960
日增长率:
-1.16%
累计净值:1.4700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
海富安颐(519050)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.1960-1.16%
2018-10-181.2100-0.33%
2018-10-171.21400.00%
2018-10-161.2140-0.08%
2018-10-151.2150-0.25%
2018-10-121.21800.41%
2018-10-111.2130-0.57%
2018-10-101.2200-0.16%
基金公司 海富通基金 基金经理 杜晓海 谈云飞
销售机构 查看详情 发行份额 8.5040亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4551亿元
最近分红 海富安颐成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.81% 2274/2972
最近一月 -1.97% 1127/2972
最近三月 -3.00% 948/2972
最近六月 -2.76% 744/2972
最近一年 -0.90% 586/2972
今年以来 -2.45% 867/2972
成立以来 48.11% 425/2972
基金简称 单位净值 日增长率
海富通股票混合0.55705.09%
海富通国策导向混合0.89704.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行70.55370.390.872.72%13.73%21.92%金融业
601288农业银行56.84200.080.47-5.37%-1.07%8.49%金融业
601098中南传媒16.85314.040.73-0.43%-5.82%-4.03%文化、体育和娱乐业
002027分众传媒16.11221.680.52-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
000786北新建材15.61247.260.5811.84%1.24%9.98%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6713.4612.31
金融业1571.852.88
房地产业425.330.78
采矿业206.900.38
批发和零售业187.830.34
其他45450.4683.31
海富安颐(519050)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9676.4616.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券46899.9180.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计777.691.33
其他各项资产1230.882.10
海富安颐(519050)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-22至今杜晓海3153.592.98
2016-04-22至今谈云飞3764.205.39
2015-04-292016-06-22陈甄璞4204.44-10.85
2013-12-302016-04-29赵恒毅85135.9748.71
2013-10-252015-06-11谢志刚59431.09127.28
2013-05-292013-11-29程岽1842.912.12
2013-05-292014-03-11位健286-3.01-0.59
现任基金经理:杜晓海 谈云飞