海富安颐

(519050)

净值:
1.2080
日增长率:
0.50%
累计净值:1.4820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
海富安颐(519050)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-131.20800.50%
2018-12-121.20200.25%
2018-12-111.19900.17%
2018-12-101.1970-0.33%
2018-12-071.2010-0.08%
2018-12-061.2020-0.58%
2018-12-051.2090-0.08%
2018-12-041.21000.17%
基金公司 海富通基金 基金经理 杜晓海 谈云飞
销售机构 查看详情 发行份额 8.5040亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1123亿元
最近分红 海富安颐成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.50% 1487/2937
最近一月 0.67% 581/2937
最近三月 -0.41% 1333/2937
最近六月 -2.89% 823/2937
最近一年 -1.03% 639/2937
今年以来 -1.47% 899/2937
成立以来 49.60% 435/2937
基金简称 单位净值 日增长率
非周ETF2.51301.91%
海富通改革驱动混合0.85601.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6131.2711.99
金融业2016.363.94
房地产业504.100.99
批发和零售业348.200.68
采矿业271.940.53
其他41869.1381.87
海富安颐(519050)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10022.8116.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券49410.0379.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计890.391.44
其他各项资产1695.602.73
海富安颐(519050)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-22至今杜晓海3153.592.98
2016-04-22至今谈云飞3764.205.39
2015-04-292016-06-22陈甄璞4204.44-10.85
2013-12-302016-04-29赵恒毅85135.9748.71
2013-10-252015-06-11谢志刚59431.09127.28
2013-05-292013-11-29程岽1842.912.12
2013-05-292014-03-11位健286-3.01-0.59
现任基金经理:杜晓海 谈云飞