海富安颐

(519050)

净值:
1.4160
日增长率:
0.43%
累计净值:1.6900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
海富安颐(519050)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.41600.43%
2020-02-201.41000.43%
2020-02-191.40400.00%
2020-02-121.39500.22%
2020-02-111.39200.29%
2020-02-101.38800.22%
2020-02-071.38500.00%
2020-02-061.38500.29%
基金公司 海富通基金 基金经理 杜晓海 谈云飞 夏妍妍
销售机构 查看详情 发行份额 8.5040亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2516亿元
最近分红 海富安颐成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 358/3145
最近一月 0.37% 1650/3145
最近三月 1.27% 2634/3145
最近六月 6.10% 1806/3145
最近一年 13.37% 1703/3145
今年以来 13.84% 1910/3145
成立以来 68.05% 562/3145
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行70.55370.390.87金融业
601288农业银行56.84200.080.47金融业
601098中南传媒16.85314.040.73文化、体育和娱乐业
002027分众传媒16.11221.680.52租赁和商务服务业
000786北新建材15.61247.260.58制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6606.5012.58
金融业3984.257.59
房地产业722.851.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业388.300.74
建筑业259.740.49
其他40547.7777.22
海富安颐(519050)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12893.7124.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36565.8168.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.023.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计620.971.17
其他各项资产1050.881.98
海富安颐(519050)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-22至今杜晓海3153.592.98
2016-04-22至今谈云飞3764.205.39
2015-04-292016-06-22陈甄璞4204.44-10.85
2013-12-302016-04-29赵恒毅85135.9748.71
2013-10-252015-06-11谢志刚59431.09127.28
2013-05-292013-11-29程岽1842.912.12
2013-05-292014-03-11位健286-3.01-0.59
现任基金经理:杜晓海 谈云飞 夏妍妍