海富安颐

(519050)

净值:
1.2620
日增长率:
0.32%
累计净值:1.5360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
海富安颐(519050)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.26200.32%
2019-03-141.2580-0.08%
2019-03-131.2590-0.24%
2019-03-121.26200.24%
2019-03-111.25900.56%
2019-03-081.2520-0.71%
2019-03-071.2610-0.63%
2019-03-061.26900.24%
基金公司 海富通基金 基金经理 杜晓海 谈云飞
销售机构 查看详情 发行份额 8.5040亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6419亿元
最近分红 海富安颐成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.80% 1682/2980
最近一月 2.02% 2179/2980
最近三月 4.99% 2021/2980
最近六月 3.95% 2022/2980
最近一年 1.86% 819/2980
今年以来 5.87% 2026/2980
成立以来 56.29% 518/2980
基金简称 单位净值 日增长率
海富通改革驱动混合1.03801.86%
海富收益1.04701.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行70.55370.390.872.72%13.73%21.92%金融业
601288农业银行56.84200.080.47-5.37%-1.07%8.49%金融业
601098中南传媒16.85314.040.73-0.43%-5.82%-4.03%文化、体育和娱乐业
002027分众传媒16.11221.680.52-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
000786北新建材15.61247.260.5811.84%1.24%9.98%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5054.2119.13
金融业1722.836.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业566.922.15
房地产业404.791.53
建筑业402.161.52
其他18270.1969.15
海富安颐(519050)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8813.4629.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16781.1455.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2946.029.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1228.444.06
其他各项资产454.311.50
海富安颐(519050)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-22至今杜晓海3153.592.98
2016-04-22至今谈云飞3764.205.39
2015-04-292016-06-22陈甄璞4204.44-10.85
2013-12-302016-04-29赵恒毅85135.9748.71
2013-10-252015-06-11谢志刚59431.09127.28
2013-05-292013-11-29程岽1842.912.12
2013-05-292014-03-11位健286-3.01-0.59
现任基金经理:杜晓海 谈云飞