海富通纯债C

(519060)

净值:
1.4270
日增长率:
0.07%
累计净值:2.2660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-26
  • 净值走势
曲线选择:
海富通纯债C(519060)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-261.42700.07%
2018-07-251.42600.07%
2018-07-241.42500.06%
2018-07-231.73100.12%
2018-07-201.72900.17%
2018-07-191.72600.12%
2018-07-181.72400.06%
2018-07-171.72300.06%
基金公司 海富通基金 基金经理 何谦 张靖爽
销售机构 查看详情 发行份额 4.5763亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.7282亿元
最近分红 海富通纯债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.49% 302/2050
最近一月 1.61% 248/2050
最近三月 2.09% 92/2050
最近六月 3.67% 389/2050
最近一年 4.74% 382/2050
今年以来 4.11% 412/2050
成立以来 131.15% 21/2050
基金简称 单位净值 日增长率
海富通中国海外混合(QDII)2.03002.16%
海富通大中华混合(QDII)1.27802.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600219南山铝业127.821383.018.524.95%9.84%33.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1383.018.52
其他14849.4791.48
海富通纯债C(519060)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券135894.3092.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3677.102.51
其他各项资产6941.714.74
海富通纯债C(519060)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今张靖爽167-0.31-1.63
2016-05-06至今何谦3623.211.19
2016-04-22至今谈云飞3763.081.16
2015-12-182016-04-29赵恒毅133-1.06-0.68
2014-04-022016-01-12凌超650114.7028.70
现任基金经理:何谦 张靖爽