首页 > 基金> 海富通纯债债券C(519060)
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海富通纯债债券C

(519060)
净值：
1.2183
日增长率：
0.22%
累计净值：2.4183 2026-03-24
  • 净值走势
海富通纯债债券C(519060)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.21830.22%
2026-03-231.2156-0.13%
2026-03-201.2172-0.08%
2026-03-191.2182-0.14%
2026-03-181.21990.13%
2026-03-171.2183-0.11%
2026-03-161.2196-0.03%
2026-03-131.2200-0.03%
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基金情况

基金全称 海富通纯债债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 陈轶平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2246亿份
成立以来分红 每份累计1.20元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.37%
最近三月 1.51%
最近六月 0.00%
最近一年 5.31%
最近两年 11.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600219南山铝业1,278,195.0013,830,069.908.52
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业13,830,069.908.52100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-95.975.38111,201,298.61
2025-09-30-91.702.0648,117,028.59
2025-06-30-81.0833.53102,973,388.07
2025-03-31-81.449.5960,825,589.47
2024-12-31-78.3410.5241,775,985.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-05-陈轶平5068.67
2016-11-172019-11-25张靖爽11039.58
2016-05-062024-11-05何谦310513.42
2016-04-222017-06-30谈云飞4343.58
2015-12-182016-04-29赵恒毅133-1.00
2014-04-022016-01-12凌超650114.17
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