海富通纯债C

(519060)

净值:
1.2610
日增长率:
-0.08%
累计净值:2.3640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
海富通纯债C(519060)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.2610-0.08%
2020-02-241.26200.00%
2020-02-211.26200.00%
2020-02-201.26200.16%
2020-02-191.26000.00%
2020-02-181.26000.00%
2020-02-121.25300.48%
2020-02-111.24700.08%
基金公司 海富通基金 基金经理 何谦 张靖爽
销售机构 查看详情 发行份额 4.5763亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.6076亿元
最近分红 海富通纯债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.38% 2498/2932
最近一月 -0.76% 2627/2932
最近三月 -0.53% 2493/2932
最近六月 0.02% 2321/2932
最近一年 2.23% 1872/2932
今年以来 2.02% 2094/2932
成立以来 140.44% 29/2932
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600219南山铝业127.821383.018.52制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1383.018.52
其他14849.4791.48
海富通纯债C(519060)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券84016.6393.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4390.324.90
其他各项资产1280.221.43
海富通纯债C(519060)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今张靖爽167-0.31-1.63
2016-05-06至今何谦3623.211.19
2016-04-22至今谈云飞3763.081.16
2015-12-182016-04-29赵恒毅133-1.06-0.68
2014-04-022016-01-12凌超650114.7028.70
现任基金经理:何谦 张靖爽