海富通纯债债券C(519060)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,145,493.70 |
508,920.04 |
148,742.82 |
66,182.85 |
| 本期利润 |
1,037,818.95 |
472,468.10 |
330,709.05 |
163,502.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.24 |
2.06 |
4.02 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.36 |
2.31 |
5.25 |
1.74 |
| 期末可供分配利润 |
1,232,429.12 |
1,561,049.09 |
-77,389.07 |
-246,131.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
26,963,509.08 |
74,031,759.16 |
25,548,336.18 |
9,091,590.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.18 |
1.15 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
157.18 |
152.13 |
146.43 |
138.20 |
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