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海富通纯债A

(519061)

净值:
1.1940
日增长率:
0.00%
累计净值:2.3920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
海富通纯债A(519061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.19400.00%
2020-08-271.1940-0.08%
2020-08-261.19500.00%
2020-08-251.1950-0.08%
2020-08-241.1960-0.08%
2020-08-171.19900.08%
2020-08-141.19800.00%
2020-08-131.19800.08%
    暂无信息!
基金公司 海富通基金 基金经理 何谦
销售机构 查看详情 发行份额 3.5457亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4665亿元
最近分红 海富通纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 2896/3663
最近一月 -0.17% 2531/3663
最近三月 2.93% 494/3663
最近六月 -0.80% 2751/3663
最近一年 1.80% 2240/3663
今年以来 -0.17% 3264/3663
成立以来 151.92% 33/3663
基金简称 单位净值 日增长率
海富通内需热点混合3.32303.75%
海富精选0.73873.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600219南山铝业127.821383.018.52制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1383.018.52
其他14849.4791.48
海富通纯债A(519061)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14979.6065.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5210.3522.88
其他各项资产2579.8911.33
海富通纯债A(519061)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今张靖爽167-0.12-1.63
2016-05-06至今何谦3623.631.19
2016-04-22至今谈云飞3763.441.16
2015-12-182016-04-29赵恒毅133-0.87-0.68
2014-04-022016-01-12凌超650116.2028.70
现任基金经理:何谦
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