海富通纯债A

(519061)

净值:
1.2990
日增长率:
0.00%
累计净值:2.3400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
海富通纯债A(519061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.29900.00%
2019-06-051.2990-0.08%
2019-05-311.3100-0.13%
2019-05-301.4940-0.20%
2019-05-291.49700.00%
2019-05-281.4970-0.07%
2019-05-271.4980-0.13%
2019-05-241.50000.00%
基金公司 海富通基金 基金经理 何谦 张靖爽
销售机构 查看详情 发行份额 3.5457亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.5273亿元
最近分红 海富通纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 2022/2648
最近一月 1.15% 278/2648
最近三月 0.10% 1951/2648
最近六月 1.18% 1739/2648
最近一年 5.21% 918/2648
今年以来 2.21% 1112/2648
成立以来 145.61% 24/2648
基金简称 单位净值 日增长率
海富通内需热点混合1.70501.07%
海富精选0.42870.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600219南山铝业127.821383.018.524.95%9.84%33.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1383.018.52
其他14849.4791.48
海富通纯债A(519061)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券136320.7193.99
资产支持证券1001.000.69
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3792.622.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1583.501.09
其他各项资产2345.971.62
海富通纯债A(519061)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今张靖爽167-0.12-1.63
2016-05-06至今何谦3623.631.19
2016-04-22至今谈云飞3763.441.16
2015-12-182016-04-29赵恒毅133-0.87-0.68
2014-04-022016-01-12凌超650116.2028.70
现任基金经理:何谦 张靖爽