海富通纯债A

(519061)

净值:
1.4730
日增长率:
0.00%
累计净值:2.3320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
海富通纯债A(519061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.47300.00%
2018-12-071.47300.00%
2018-12-061.47300.00%
2018-12-051.47300.00%
2018-12-041.47300.00%
2018-12-031.47300.14%
2018-11-301.47100.00%
2018-11-291.47100.00%
基金公司 海富通基金 基金经理 何谦 张靖爽
销售机构 查看详情 发行份额 3.5457亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.9650亿元
最近分红 海富通纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 1444/2241
最近一月 0.48% 1319/2241
最近三月 1.59% 968/2241
最近六月 4.26% 431/2241
最近一年 6.80% 474/2241
今年以来 6.54% 528/2241
成立以来 140.46% 19/2241
基金简称 单位净值 日增长率
海富低碳1.17000.60%
海富通瑞福一年定开债券1.02230.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600219南山铝业127.821383.018.524.95%9.84%33.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1383.018.52
其他14849.4791.48
海富通纯债A(519061)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券112448.2996.07
资产支持证券1000.000.85
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1563.881.34
其他各项资产2030.711.74
海富通纯债A(519061)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今张靖爽167-0.12-1.63
2016-05-06至今何谦3623.631.19
2016-04-22至今谈云飞3763.441.16
2015-12-182016-04-29赵恒毅133-0.87-0.68
2014-04-022016-01-12凌超650116.2028.70
现任基金经理:何谦 张靖爽