海富通纯债债券A(519061)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,699,034.69 |
588,988.20 |
618,496.82 |
225,638.09 |
| 本期利润 |
1,554,363.07 |
574,107.26 |
1,439,064.30 |
724,986.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.00 |
2.16 |
4.83 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.67 |
2.46 |
5.55 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
5,681,210.44 |
1,209,915.19 |
272,007.06 |
-213,050.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
84,237,789.53 |
28,941,628.91 |
16,227,649.06 |
26,893,224.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.20 |
1.17 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
167.79 |
162.13 |
155.83 |
146.95 |
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