海富通阿尔法

(519062)

净值:
1.4170
日增长率:
-0.35%
累计净值:1.4170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
海富通阿尔法(519062)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-061.4170-0.35%
2018-12-051.4220-0.14%
2018-12-041.42400.00%
2018-12-031.42400.07%
2018-11-301.42300.21%
2018-11-291.4200-0.07%
2018-11-281.42100.00%
2018-11-271.42100.00%
基金公司 海富通基金 基金经理 杜晓海 朱斌全
销售机构 查看详情 发行份额 7.1988亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.9960亿元
最近分红 海富通阿尔法成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.21% 2770/2934
最近一月 -0.07% 1371/2934
最近三月 -0.49% 971/2934
最近六月 -0.07% 467/2934
最近一年 7.92% 39/2934
今年以来 5.98% 67/2934
成立以来 41.70% 477/2934
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.69700.18%
海富通一年定开C1.73200.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行210.51741.001.49-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行113.64700.021.411.09%9.66%14.11%金融业
601818光大银行107.87436.870.88-1.43%-2.58%6.07%金融业
601398工商银行75.72397.530.802.72%13.73%21.92%金融业
600816安信信托29.11395.580.800.88%-1.86%6.85%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19537.0627.93
金融业12133.8917.34
房地产业1943.922.78
采矿业1706.072.44
建筑业1548.262.21
其他33091.3347.30
海富通阿尔法(519062)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42819.8359.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10470.1514.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3600.005.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7949.9711.10
其他各项资产6789.579.48
海富通阿尔法(519062)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-20至今陈甄璞89523.2039.71
现任基金经理:杜晓海 朱斌全