海富通阿尔法

(519062)

净值:
1.4300
日增长率:
-0.21%
累计净值:1.4300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
海富通阿尔法(519062)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.4300-0.21%
2018-08-151.4330-0.14%
2018-08-141.4350-0.07%
2018-08-131.4360-0.14%
2018-08-101.43800.28%
2018-08-091.43400.35%
2018-08-081.4290-0.35%
2018-08-071.43400.42%
基金公司 海富通基金 基金经理 杜晓海
销售机构 查看详情 发行份额 7.1988亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4990亿元
最近分红 海富通阿尔法成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 580/2999
最近一月 -1.58% 1099/2999
最近三月 4.30% 28/2999
最近六月 6.08% 56/2999
最近一年 17.21% 24/2999
今年以来 6.96% 37/2999
成立以来 43.00% 522/2999
基金简称 单位净值 日增长率
美元债0.98980.26%
周期ETF3.08900.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行210.51741.001.49-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行113.64700.021.411.09%9.66%14.11%金融业
601818光大银行107.87436.870.88-1.43%-2.58%6.07%金融业
601398工商银行75.72397.530.802.72%13.73%21.92%金融业
600816安信信托29.11395.580.800.88%-1.86%6.85%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8117.3732.48
金融业2574.2710.30
批发和零售业656.372.63
房地产业635.462.54
交通运输、仓储和邮政业245.900.98
其他12764.2351.07
海富通阿尔法(519062)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12922.4745.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6800.0024.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5853.3120.76
其他各项资产2614.459.27
海富通阿尔法(519062)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-20至今陈甄璞89523.2039.71
现任基金经理:杜晓海