海富通阿尔法对冲混合A(519062)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,689,028.58 |
-16,522,809.18 |
2,760,084.41 |
-1,016,846.64 |
| 本期利润 |
3,852,754.86 |
467,009.75 |
-16,273,885.70 |
3,301,028.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
0.23 |
-5.05 |
0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.03 |
0.24 |
-4.81 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
6,131,841.50 |
4,010,084.31 |
4,271,173.48 |
25,563,429.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
161,814,100.94 |
193,873,335.81 |
232,308,291.98 |
323,849,165.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.88 |
41.35 |
41.02 |
50.29 |
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