汇添富价值精选混合

(519069)

净值:
2.4430
日增长率:
-1.33%
累计净值:3.8710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富价值精选混合(519069)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-162.4430-1.33%
2018-04-132.4760-1.00%
2018-04-122.5010-0.32%
2018-04-112.50900.56%
2018-04-102.49502.46%
2018-04-092.4350-0.65%
2018-04-042.4510-0.53%
2018-04-032.4640-0.85%
基金公司 汇添富基金 基金经理 劳杰男
销售机构 查看详情 发行份额 15.1252亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 52.4682亿元
最近分红 汇添富价值精选混合成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 630/3004
最近一月 -3.63% 2159/3004
最近三月 -5.05% 1810/3004
最近六月 5.21% 225/3004
最近一年 20.17% 169/3004
今年以来 0.45% 958/3004
成立以来 435.44% 57/3004
基金简称 单位净值 日增长率
互联医疗1.03931.04%
互联医C1.03581.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601717郑煤机2100.0015855.004.26-10.77%-9.52%3.18%制造业
601169北京银行1700.3015591.734.19-0.39%-3.42%4.62%金融业
600036招商银行840.0520085.515.40-2.80%2.37%22.49%金融业
300408三环集团740.0015532.604.185.85%19.48%18.91%制造业
000826启迪桑德700.0024584.006.612.25%2.36%3.36%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业354245.8652.70
金融业127240.2218.93
卫生和社会工作27942.894.16
租赁和商务服务业27069.134.03
批发和零售业26034.673.87
其他109629.7016.31
汇添富价值精选混合(519069)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票573603.8584.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35757.835.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.052.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25129.473.72
其他各项资产21119.223.13
汇添富价值精选混合(519069)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-18至今劳杰男5325.28-2.92
2015-06-262015-11-18叶从飞145-3.74-5.82
2009-01-232016-01-13陈晓翔2546263.00101.37
现任基金经理:劳杰男