基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富价值精选混合(519069) |
净值：
3.0080
|
日增长率：
0.30%
|
累计净值：4.7050 | 2025-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,234,091.00 | 742,891,639.04 | 8.02 |
| 000425 | 徐工机械 | 59,497,833.00 | 684,225,079.50 | 7.39 |
| 601318 | 中国平安 | 11,380,327.00 | 627,169,820.97 | 6.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,408,385.00 | 566,170,770.00 | 6.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,274,292.00 | 448,925,592.60 | 4.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,602,360.00 | 427,106,668.40 | 4.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 252,382.00 | 364,437,084.18 | 3.93 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 12,612,262.00 | 335,612,291.82 | 3.62 |
| 600233 | 圆通速递 | 16,475,087.00 | 302,317,846.45 | 3.26 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,817,564.00 | 256,398,324.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,525,515,874.30 | 59.64 | 65.50 |
| 金融业 | 1,350,853,355.58 | 14.58 | 16.01 |
| 采矿业 | 970,395,629.04 | 10.47 | 11.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 302,317,846.45 | 3.26 | 3.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 285,172,365.06 | 3.08 | 3.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 9,239.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.05 | 4.93 | 3.93 | 9,264,654,976.19 |
| 2025-06-30 | 85.04 | 4.74 | 3.30 | 8,480,655,987.87 |
| 2025-03-31 | 87.15 | 5.78 | 3.67 | 8,761,957,755.47 |
| 2024-12-31 | 87.55 | 5.16 | 2.82 | 8,969,892,038.73 |
| 2024-09-30 | 79.09 | 4.63 | 4.55 | 9,923,011,207.70 |
微信公众号
证券之星APP
