汇添富价值精选混合

(519069)

净值:
2.4210
日增长率:
0.00%
累计净值:3.8490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富价值精选混合(519069)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-242.42100.00%
2017-11-232.4210-4.04%
2017-11-222.5230-0.67%
2017-11-212.54001.72%
2017-11-202.49701.79%
2017-11-172.4530-0.89%
2017-11-162.47501.56%
2017-11-152.4370-1.10%
基金公司 汇添富基金 基金经理 劳杰男
销售机构 查看详情 发行份额 15.1252亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.7246亿元
最近分红 汇添富价值精选混合成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.30% 1876/2853
最近一月 3.29% 241/2853
最近三月 12.24% 227/2853
最近六月 19.79% 293/2853
最近一年 24.07% 150/2853
今年以来 27.79% 193/2853
成立以来 430.61% 68/2853
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富社会责任混合1.89301.28%
能源ETF0.84350.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601169北京银行1700.3015591.734.19-0.51%4.34%10.23%金融业
600036招商银行840.0520085.515.40-2.80%2.37%22.49%金融业
300408三环集团740.0015532.604.18-6.46%-1.31%-2.66%制造业
000826启迪桑德700.0024584.006.61-2.60%3.85%0.51%水利、环境和公共设施管理业
002415海康威视650.0020995.005.65-3.57%-3.98%19.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业161784.0141.84
金融业53914.0313.94
批发和零售业27064.097.00
水利、环境和公共设施管理业24588.826.36
教育12978.003.36
其他106331.6727.50
汇添富价值精选混合(519069)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票310096.6177.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15000.003.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计62908.6515.77
其他各项资产10869.792.73
汇添富价值精选混合(519069)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-18至今劳杰男5325.28-2.92
2015-06-262015-11-18叶从飞145-3.74-5.82
2009-01-232016-01-13陈晓翔2546263.00101.37
现任基金经理:劳杰男