汇添富价值精选混合

(519069)

净值:
2.7690
日增长率:
-0.11%
累计净值:3.6450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-19
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富价值精选混合(519069)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-192.7690-0.11%
2017-09-182.77200.43%
2017-09-152.76000.11%
2017-09-142.7570-0.11%
2017-09-132.76000.47%
2017-09-122.74700.04%
2017-09-112.7460-0.36%
2017-09-082.75600.00%
基金公司 汇添富基金 基金经理 劳杰男
销售机构 查看详情 发行份额 15.1252亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.7246亿元
最近分红 汇添富价值精选混合成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.80% 271/2678
最近一月 3.17% 642/2678
最近三月 5.21% 825/2678
最近六月 10.49% 395/2678
最近一年 16.44% 235/2678
今年以来 16.93% 296/2678
成立以来 385.55% 74/2678
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富香港优势精选混合(QDII)1.16400.61%
添富优势2.71580.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601717郑煤机2100.0018018.005.20-10.77%-9.52%3.18%制造业
300408三环集团1320.0026149.207.545.97%13.91%9.83%制造业
601169北京银行1169.5011238.933.24-2.26%4.87%6.97%金融业
601166兴业银行1000.0016210.004.68-1.33%5.34%19.28%金融业
600068葛洲坝899.9910592.903.06-4.69%1.25%-2.87%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业161784.0141.84
金融业53914.0313.94
批发和零售业27064.097.00
水利、环境和公共设施管理业24588.826.36
教育12978.003.36
其他106331.6727.50
汇添富价值精选混合(519069)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票310096.6177.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15000.003.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计62908.6515.77
其他各项资产10869.792.73
汇添富价值精选混合(519069)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-18至今劳杰男5325.28-2.92
2015-06-262015-11-18叶从飞145-3.74-5.82
2009-01-232016-01-13陈晓翔2546263.00101.37
现任基金经理:劳杰男