汇添富价值精选混合

(519069)

净值:
2.3780
日增长率:
-1.53%
累计净值:3.8850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-01
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富价值精选混合(519069)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-012.3780-1.53%
2018-07-312.41500.00%
2018-07-302.4150-0.82%
2018-07-272.4350-0.69%
2018-07-262.4520-1.09%
2018-07-252.47900.61%
2018-07-242.46400.41%
2018-07-232.45400.04%
基金公司 汇添富基金 基金经理 劳杰男
销售机构 查看详情 发行份额 15.1252亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 83.3258亿元
最近分红 汇添富价值精选混合成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.07% 2146/2998
最近一月 -0.38% 1347/2998
最近三月 -0.89% 1062/2998
最近六月 -2.51% 944/2998
最近一年 12.76% 85/2998
今年以来 0.86% 630/2998
成立以来 437.61% 51/2998
基金简称 单位净值 日增长率
添富弘安1.04210.40%
添富弘C1.03530.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601717郑煤机2100.0015855.004.26-10.77%-9.52%3.18%制造业
601169北京银行1700.3015591.734.19-0.39%-3.42%4.62%金融业
600036招商银行840.0520085.515.40-2.80%2.37%22.49%金融业
300408三环集团740.0015532.604.185.85%19.48%18.91%制造业
000826启迪桑德700.0024584.006.612.25%2.36%3.36%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业393895.0147.27
金融业167598.8520.11
卫生和社会工作54740.116.57
租赁和商务服务业26413.303.17
批发和零售业24122.082.89
其他166588.1719.99
汇添富价值精选混合(519069)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票686450.9479.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35053.004.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产90560.5410.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48862.615.64
其他各项资产4894.740.57
汇添富价值精选混合(519069)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-18至今劳杰男5325.28-2.92
2015-06-262015-11-18叶从飞145-3.74-5.82
2009-01-232016-01-13陈晓翔2546263.00101.37
现任基金经理:劳杰男