基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富价值精选混合(519069) |
净值：
3.1070
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：4.8040 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 9,786,910.00 | 483,766,961.30 | 7.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,502,621.00 | 432,033,079.59 | 6.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,354,945.00 | 394,438,038.95 | 6.07 |
| 600036 | 招商银行 | 8,858,188.00 | 365,488,836.88 | 5.63 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,914,639.00 | 326,370,960.80 | 5.02 |
| 600919 | 江苏银行 | 26,017,400.00 | 322,095,412.00 | 4.96 |
| 002422 | 科伦药业 | 7,608,499.00 | 310,807,184.15 | 4.78 |
| 002001 | 新和成 | 11,768,400.00 | 305,389,980.00 | 4.70 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 15,511,890.00 | 301,396,022.70 | 4.64 |
| 601939 | 建设银行 | 26,644,951.00 | 294,693,158.06 | 4.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,537,155,977.71 | 54.44 | 63.49 |
| 金融业 | 1,180,507,946.99 | 18.17 | 21.19 |
| 采矿业 | 531,345,225.34 | 8.18 | 9.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 293,675,487.63 | 4.52 | 5.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,245,122.67 | 0.43 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.75 | - | 12.87 | 6,496,974,700.56 |
| 2026-06-30 | 85.14 | 4.67 | 11.29 | 7,660,755,272.54 |
| 2026-03-31 | 85.39 | 4.65 | 7.12 | 7,669,368,906.11 |
| 2025-12-31 | 91.16 | 5.33 | 3.43 | 8,602,819,508.94 |
| 2025-09-30 | 91.05 | 4.93 | 3.93 | 9,264,654,976.19 |
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