汇添富价值精选混合

(519069)

净值:
2.4160
日增长率:
0.62%
累计净值:3.9230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富价值精选混合(519069)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-222.41600.62%
2018-06-212.4010-0.99%
2018-06-202.42501.17%
2018-06-192.3970-2.99%
2018-06-152.4710-0.48%
2018-06-142.4830-0.76%
2018-06-132.5020-0.79%
2018-06-122.52200.84%
基金公司 汇添富基金 基金经理 劳杰男
销售机构 查看详情 发行份额 15.1252亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 67.2171亿元
最近分红 汇添富价值精选混合成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.23% 1959/3026
最近一月 -6.31% 2056/3026
最近三月 -2.08% 1265/3026
最近六月 1.31% 499/3026
最近一年 17.10% 140/3026
今年以来 2.47% 252/3026
成立以来 446.21% 52/3026
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富社会责任混合1.57903.88%
汇添富移动互联1.17503.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601717郑煤机2100.0015855.004.26-10.77%-9.52%3.18%制造业
601169北京银行1700.3015591.734.19-0.39%-3.42%4.62%金融业
600036招商银行840.0520085.515.40-2.80%2.37%22.49%金融业
300408三环集团740.0015532.604.185.85%19.48%18.91%制造业
000826启迪桑德700.0024584.006.612.25%2.36%3.36%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业354245.8652.70
金融业127240.2218.93
卫生和社会工作27942.894.16
租赁和商务服务业27069.134.03
批发和零售业26034.673.87
其他109629.7016.31
汇添富价值精选混合(519069)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票573603.8584.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35757.835.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.052.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25129.473.72
其他各项资产21119.223.13
汇添富价值精选混合(519069)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-18至今劳杰男5325.28-2.92
2015-06-262015-11-18叶从飞145-3.74-5.82
2009-01-232016-01-13陈晓翔2546263.00101.37
现任基金经理:劳杰男