汇添富价值精选混合

(519069)

净值:
2.3320
日增长率:
-0.81%
累计净值:3.8390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富价值精选混合(519069)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-062.3320-0.81%
2019-06-052.3510-0.17%
2019-05-312.37700.04%
2019-05-302.3760-0.46%
2019-05-292.3870-0.29%
2019-05-282.39401.27%
2019-05-272.36400.81%
2019-05-242.34500.34%
基金公司 汇添富基金 基金经理 劳杰男
销售机构 查看详情 发行份额 15.1252亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 83.9273亿元
最近分红 汇添富价值精选混合成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.93% 1399/3059
最近一月 4.61% 667/3059
最近三月 1.39% 563/3059
最近六月 23.09% 628/3059
最近一年 4.05% 1307/3059
今年以来 24.85% 656/3059
成立以来 473.26% 55/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行股基1.11111.33%
添富中证银行ETF联接A1.01881.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601717郑煤机2100.0015855.004.26-10.77%-9.52%3.18%制造业
601169北京银行1700.3015591.734.19-0.39%-3.42%4.62%金融业
600036招商银行840.0520085.515.40-2.80%2.37%22.49%金融业
300408三环集团740.0015532.604.185.85%19.48%18.91%制造业
000826启迪桑德700.0024584.006.612.25%2.36%3.36%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业279584.6033.31
金融业207114.7024.68
批发和零售业39350.064.69
交通运输、仓储和邮政业28328.613.38
卫生和社会工作22173.162.64
其他262679.0431.30
汇添富价值精选混合(519069)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票621732.6473.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券90256.7010.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产69924.798.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计56542.846.72
其他各项资产3205.330.38
汇添富价值精选混合(519069)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-18至今劳杰男5325.28-2.92
2015-06-262015-11-18叶从飞145-3.74-5.82
2009-01-232016-01-13陈晓翔2546263.00101.37
现任基金经理:劳杰男