汇添富价值精选混合(519069)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富价值精选混合(519069)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,015,193,745.22	251,487,806.32	1,118,036,498.08	990,120,613.79
利息合计	5,554,270.34	3,551,562.03	12,427,932.46	5,314,720.23
其中：存款利息收入	1,328,150.59	632,292.96	2,521,564.68	1,152,641.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,226,119.75	2,919,269.07	9,906,367.78	4,162,079.11
投资收益合计	1,230,737,195.19	111,205,319.79	38,310,984.21	80,737,216.66
其中：股票投资收益	993,755,916.24	-29,036,901.96	-208,031,627.47	-32,910,133.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,767,771.50	5,781,066.07	7,845,804.60	4,153,124.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	225,213,507.45	134,461,155.68	238,496,807.08	109,494,225.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	778,520,015.47	136,619,602.47	1,066,968,959.97	903,910,615.79
其他收入	382,264.22	111,322.03	328,621.44	158,061.11
费用	122,360,040.54	60,310,471.63	130,400,661.86	65,418,927.33
管理人报酬	104,681,849.16	51,596,342.04	111,574,335.83	55,971,198.60
基金托管费	17,446,974.87	8,599,390.36	18,595,722.65	9,328,533.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	231,096.14	114,655.75	230,603.38	119,195.66
利润总额	1,892,833,704.68	191,177,334.69	987,635,836.22	924,701,686.46

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