新华中小市值

(519097)

净值:
1.3910
日增长率:
-2.59%
累计净值:2.1530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
新华中小市值(519097)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3910-2.59%
2019-06-051.42800.07%
2019-05-311.45700.34%
2019-05-301.4520-0.89%
2019-05-291.4650-0.34%
2019-05-281.47000.75%
2019-05-271.45903.84%
2019-05-241.4050-1.40%
基金公司 新华基金 基金经理 付伟
销售机构 查看详情 发行份额 7.4297亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5204亿元
最近分红 新华中小市值成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.18% 2966/3059
最近一月 -0.76% 2949/3059
最近三月 -14.80% 2895/3059
最近六月 21.96% 731/3059
最近一年 4.60% 1197/3059
今年以来 25.37% 624/3059
成立以来 104.68% 333/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新华鑫动力C0.86701.05%
新华鑫动力A0.87001.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600240华业资本40.00362.403.063.61%16.07%10.20%房地产业
002279久其软件28.61359.053.03-1.04%-10.89%-15.95%信息传输、软件和信息技术服务业
600520中发科技22.00407.003.431.43%-12.91%-17.73%制造业
600373中文传媒20.00470.203.972.12%6.47%22.61%文化、体育和娱乐业
603728鸣志电器16.00373.323.154.06%12.32%12.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2290.6244.01
文化、体育和娱乐业828.7315.92
信息传输、软件和信息技术服务业534.6910.27
农、林、牧、渔业280.625.39
卫生和社会工作171.003.29
其他1099.2921.12
新华中小市值(519097)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4409.1766.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2188.2833.11
其他各项资产11.180.17
新华中小市值(519097)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-17至今付伟320-1.333.55
2014-01-022016-06-28贲兴振908113.8453.70
2011-07-122014-01-02桂跃强9057.85-0.87
2011-01-282012-03-27王卫东424-14.60-15.76
现任基金经理:付伟