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新华中小市值

(519097)

净值:
2.7050
日增长率:
1.84%
累计净值:3.4670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
新华中小市值(519097)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-282.70501.84%
2020-08-272.65600.76%
2020-08-262.6360-2.08%
2020-08-252.6920-0.96%
2020-08-242.71800.97%
2020-08-172.77501.65%
2020-08-142.73000.63%
2020-08-132.71300.56%
    暂无信息!
基金公司 新华基金 基金经理 付伟
销售机构 查看详情 发行份额 7.4297亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9434亿元
最近分红 新华中小市值成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.48% 3078/3901
最近一月 2.27% 2852/3901
最近三月 22.90% 2007/3901
最近六月 29.61% 1378/3901
最近一年 69.81% 575/3901
今年以来 43.05% 1088/3901
成立以来 286.36% 281/3901
基金简称 单位净值 日增长率
新华积极价值混合1.79302.87%
新华沪深300指数增强A1.33142.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600240华业资本40.00362.403.06房地产业
002279久其软件28.61359.053.03信息传输、软件和信息技术服务业
600520中发科技22.00407.003.43制造业
600373中文传媒20.00470.203.97文化、体育和娱乐业
603728鸣志电器16.00373.323.15制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5364.2856.86
信息传输、软件和信息技术服务业1951.1120.68
交通运输、仓储和邮政业322.523.42
文化、体育和娱乐业319.343.38
农、林、牧、渔业315.233.34
其他1162.3712.32
新华中小市值(519097)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8910.9186.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1385.0513.41
其他各项资产30.240.29
新华中小市值(519097)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-17至今付伟320-1.333.55
2014-01-022016-06-28贲兴振908113.8453.70
2011-07-122014-01-02桂跃强9057.85-0.87
2011-01-282012-03-27王卫东424-14.60-15.76
现任基金经理:付伟
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