新华中小市值

(519097)

净值:
1.5710
日增长率:
0.58%
累计净值:2.3330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
新华中小市值(519097)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-241.57100.58%
2017-11-231.5620-2.44%
2017-11-221.6010-0.19%
2017-11-211.60400.75%
2017-11-201.59201.99%
2017-11-171.5610-1.82%
2017-11-161.5900-0.25%
2017-11-151.5940-1.54%
基金公司 新华基金 基金经理 付伟 栾超
销售机构 查看详情 发行份额 7.4297亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6026亿元
最近分红 新华中小市值成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.64% 103/2853
最近一月 1.81% 519/2853
最近三月 10.71% 328/2853
最近六月 14.34% 591/2853
最近一年 -4.56% 1751/2853
今年以来 -0.51% 2435/2853
成立以来 124.39% 308/2853
基金简称 单位净值 日增长率
新华中小市值1.57100.58%
新华鑫益1.95100.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600240华业资本40.00362.403.065.62%2.02%12.01%房地产业
002279久其软件28.61359.053.032.94%-7.81%-16.01%信息传输、软件和信息技术服务业
600520中发科技22.00407.003.431.43%-12.91%-17.73%制造业
600373中文传媒20.00470.203.972.12%6.47%22.61%文化、体育和娱乐业
603728鸣志电器16.00373.323.15-4.12%-15.44%0.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8951.7350.93
信息传输、软件和信息技术服务业3512.6319.99
房地产业1249.627.11
文化、体育和娱乐业650.393.70
水利、环境和公共设施管理业397.162.26
其他2813.8116.01
新华中小市值(519097)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26014.3071.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7941.4521.78
其他各项资产2512.566.89
新华中小市值(519097)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-17至今付伟320-1.333.55
2014-01-022016-06-28贲兴振908113.8453.70
2011-07-122014-01-02桂跃强9057.85-0.87
2011-01-282012-03-27王卫东424-14.60-15.76
现任基金经理:付伟 栾超