新华中小市值

(519097)

净值:
1.4970
日增长率:
0.27%
累计净值:2.2590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-04-26
  • 净值走势
曲线选择:
新华中小市值(519097)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-04-261.49700.27%
2017-04-251.49300.27%
2017-04-211.5200-0.13%
2017-04-201.52200.13%
2017-04-181.5260-0.59%
2017-04-171.5350-2.04%
2017-04-141.5670-1.14%
2017-04-131.58500.32%
基金公司 新华基金 基金经理 付伟
销售机构 查看详情 发行份额 7.4297亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6026亿元
最近分红 新华中小市值成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.66% 26/2248
最近一月 -1.37% 1111/2248
最近三月 1.47% 248/2248
最近六月 2.12% 463/2248
最近一年 -10.23% 851/2248
今年以来 0.63% 489/2248
成立以来 126.96% 222/2248
基金简称 单位净值 日增长率
新华资源2.28901.55%
新华轮换1.86401.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600240华业资本40.00434.803.27-2.48%-6.68%-0.19%房地产业
300271华宇软件36.00589.024.431.48%-5.50%-5.50%信息传输、软件和信息技术服务业
600686金龙汽车30.00439.503.316.29%-16.90%-9.38%制造业
000823超声电子24.00348.002.621.90%1.56%22.55%制造业
600520*ST中发24.00510.243.84-5.54%-15.13%-15.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8951.7350.93
信息传输、软件和信息技术服务业3512.6319.99
房地产业1249.627.11
文化、体育和娱乐业650.393.70
水利、环境和公共设施管理业397.162.26
其他2813.8116.01
新华中小市值(519097)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26014.3071.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7941.4521.78
其他各项资产2512.566.89
新华中小市值(519097)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-17至今付伟3041.664.41
2014-01-022016-06-28贲兴振908113.8453.70
2011-07-122014-01-02桂跃强9057.85-0.87
2011-01-282012-03-27王卫东424-14.60-15.76
现任基金经理:付伟