新华中小市值

(519097)

净值:
1.2410
日增长率:
1.14%
累计净值:2.0030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
新华中小市值(519097)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.24101.14%
2018-09-201.2270-0.73%
2018-09-191.23601.64%
2018-09-181.21601.59%
2018-09-171.1970-1.07%
2018-09-141.2100-2.50%
2018-09-131.24100.73%
2018-09-121.2320-0.57%
基金公司 新华基金 基金经理 付伟
销售机构 查看详情 发行份额 7.4297亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5972亿元
最近分红 新华中小市值成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.56% 1269/2974
最近一月 -1.59% 2314/2974
最近三月 -3.95% 1603/2974
最近六月 -18.62% 2394/2974
最近一年 -19.05% 2059/2974
今年以来 -20.55% 2675/2974
成立以来 77.26% 352/2974
基金简称 单位净值 日增长率
新华积极价值混合0.93603.54%
新华鑫利灵活1.18203.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600240华业资本40.00362.403.063.61%16.07%10.20%房地产业
002279久其软件28.61359.053.03-1.04%-10.89%-15.95%信息传输、软件和信息技术服务业
600520中发科技22.00407.003.431.43%-12.91%-17.73%制造业
600373中文传媒20.00470.203.972.12%6.47%22.61%文化、体育和娱乐业
603728鸣志电器16.00373.323.154.06%12.32%12.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2760.0546.21
信息传输、软件和信息技术服务业892.5114.94
文化、体育和娱乐业698.4711.69
金融业393.666.59
批发和零售业321.015.37
其他908.0015.20
新华中小市值(519097)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5161.7081.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1127.5717.85
其他各项资产28.250.45
新华中小市值(519097)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-17至今付伟320-1.333.55
2014-01-022016-06-28贲兴振908113.8453.70
2011-07-122014-01-02桂跃强9057.85-0.87
2011-01-282012-03-27王卫东424-14.60-15.76
现任基金经理:付伟