新华中小市值

(519097)

净值:
1.3660
日增长率:
-2.85%
累计净值:2.1280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
新华中小市值(519097)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-05-231.3660-2.85%
2017-05-221.4060-2.29%
2017-05-191.4390-0.62%
2017-05-181.4480-1.16%
2017-05-171.46500.27%
2017-05-161.46101.67%
2017-05-151.43700.49%
2017-05-121.4300-0.14%
基金公司 新华基金 基金经理 付伟
销售机构 查看详情 发行份额 7.4297亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6026亿元
最近分红 新华中小市值成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.66% 26/2248
最近一月 -1.37% 1111/2248
最近三月 1.47% 248/2248
最近六月 2.12% 463/2248
最近一年 -10.23% 851/2248
今年以来 0.63% 489/2248
成立以来 126.96% 222/2248
基金简称 单位净值 日增长率
新华资源2.28901.55%
新华轮换1.86401.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600240华业资本40.00434.803.27-3.92%-16.70%-20.66%房地产业
300271华宇软件36.00589.024.43-0.06%4.96%-1.72%信息传输、软件和信息技术服务业
600686金龙汽车30.00439.503.31-15.34%-17.40%-30.24%制造业
000823超声电子24.00348.002.62-5.18%-10.32%2.62%制造业
600520中发科技24.00510.243.84-7.50%-7.74%-20.47%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8951.7350.93
信息传输、软件和信息技术服务业3512.6319.99
房地产业1249.627.11
文化、体育和娱乐业650.393.70
水利、环境和公共设施管理业397.162.26
其他2813.8116.01
新华中小市值(519097)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26014.3071.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7941.4521.78
其他各项资产2512.566.89
新华中小市值(519097)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-17至今付伟320-1.333.55
2014-01-022016-06-28贲兴振908113.8453.70
2011-07-122014-01-02桂跃强9057.85-0.87
2011-01-282012-03-27王卫东424-14.60-15.76
现任基金经理:付伟