新华中小市值优选混合(519097)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,081,028.87 |
3,525,268.31 |
-5,748,381.01 |
-5,909,655.02 |
| 本期利润 |
20,884,326.26 |
10,324,148.09 |
-6,867,766.17 |
-6,426,486.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.00 |
0.49 |
-0.32 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.21 |
20.76 |
-13.78 |
-12.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.34 |
21.91 |
-13.14 |
-11.46 |
| 期末可供分配利润 |
47,041,352.45 |
33,225,059.10 |
25,236,426.98 |
27,305,300.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.25 |
1.56 |
1.23 |
1.28 |
| 期末基金资产净值 |
67,990,191.21 |
57,983,740.03 |
45,701,884.49 |
48,701,865.71 |
| 期末基金份额净值 |
3.25 |
2.72 |
2.23 |
2.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
363.64 |
288.90 |
219.01 |
225.17 |
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