长盛100

(519100)

净值:
1.3324
日增长率:
0.47%
累计净值:2.0234 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
长盛100(519100)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.33240.47%
2020-02-111.32621.24%
2020-02-101.30990.27%
2020-02-071.3064-0.29%
2020-02-061.31021.39%
2020-02-051.29220.88%
2020-02-031.2496-7.15%
2020-01-231.3458-2.65%
基金公司 长盛基金 基金经理 陈亘斯
销售机构 查看详情 发行份额 40.3142亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9341亿元
最近分红 长盛100成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.27% 466/843
最近一月 0.11% 405/843
最近三月 5.30% 536/843
最近六月 8.11% 378/843
最近一年 25.08% 306/843
今年以来 32.70% 311/843
成立以来 128.17% 29/843
基金简称 单位净值 日增长率
长盛医疗行业1.32800.91%
长盛同盛0.79000.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行164.171011.282.40金融业
600016民生银行141.231160.902.76金融业
600036招商银行95.132274.595.41金融业
601668中国建筑89.66867.942.06建筑业
601166兴业银行79.681343.413.19金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业15827.4840.23
制造业13209.9433.57
房地产业1707.444.34
采矿业1191.213.03
建筑业1111.132.82
其他6299.3916.01
长盛100(519100)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36828.1293.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2346.805.93
其他各项资产412.051.04
长盛100(519100)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-07-11至今冯雨生212325.0027.98
2009-03-112011-07-12白仲光85329.4844.24
2007-09-172009-03-11黄瑞庆541-57.42-44.71
现任基金经理:陈亘斯