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长盛中证A100指数(519100)
长盛中证A100指数
(519100)
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累计净值：2.6677
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.4400 | -2.07% |
| 2026-09-24 | 1.4704 | -1.76% |
| 2026-09-23 | 1.4968 | -0.60% |
| 2026-09-22 | 1.5059 | 0.21% |
| 2026-09-21 | 1.5027 | 0.74% |
| 2026-09-18 | 1.4917 | 1.08% |
| 2026-09-17 | 1.4757 | -0.50% |
| 2026-09-16 | 1.4831 | 0.80% |
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基金全称
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长盛中证A100指数证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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陈亘斯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.71亿元
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份额规模
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1.6518亿份
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成立以来分红
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每份累计1.23元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.17%
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最近一月
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-6.16%
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最近三月
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-9.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.08%
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最近两年
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25.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 16,500.00 | 20,955,000.00 | 7.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,800.00 | 15,641,798.00 | 5.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,630.00 | 11,416,268.70 | 4.21 |
| 300502 | 新易盛 | 18,320.00 | 11,120,240.00 | 4.10 |
| 601318 | 中国平安 | 160,800.00 | 7,676,592.00 | 2.83 |
| 603986 | 兆易创新 | 9,400.00 | 7,661,000.00 | 2.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,355.00 | 6,948,620.25 | 2.56 |
| 600036 | 招商银行 | 189,166.00 | 6,715,393.00 | 2.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 259,800.00 | 6,531,372.00 | 2.41 |
| 002371 | 北方华创 | 6,400.00 | 5,661,184.00 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,833,994.34 | 67.00 | 71.38 |
| 金融业 | 21,601,671.00 | 7.96 | 8.48 |
| 采矿业 | 15,104,242.16 | 5.57 | 5.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,730,077.15 | 4.69 | 5.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,176,899.29 | 2.28 | 2.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,244,733.29 | 1.93 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,519,168.74 | 1.66 | 1.77 |
| 建筑业 | 2,628,152.00 | 0.97 | 1.03 |
| 房地产业 | 1,695,459.68 | 0.62 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,463,981.60 | 0.54 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 789,537.00 | 0.29 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 582,693.44 | 0.21 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 376,808.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.87 | - | 6.14 | 271,394,679.28 |
| 2026-03-31 | 94.47 | - | 5.51 | 251,685,472.09 |
| 2025-12-31 | 94.49 | - | 5.62 | 271,748,047.26 |
| 2025-09-30 | 94.69 | 0.14 | 5.53 | 277,019,669.28 |
| 2025-06-30 | 93.64 | 0.15 | 6.41 | 243,346,402.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | - | 陈亘斯 | 2548 | 50.53 |
| 2011-07-11 | 2019-10-09 | 冯雨生 | 3012 | 64.64 |
| 2009-03-11 | 2011-07-12 | 白仲光 | 853 | 30.60 |
| 2007-09-17 | 2009-03-11 | 黄瑞庆 | 541 | -56.74 |
| 2006-11-22 | 2008-01-03 | 白仲光 | 407 | 136.44 |
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