长盛100

(519100)

净值:
1.0491
日增长率:
-0.95%
累计净值:1.7401 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
长盛100(519100)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.0491-0.95%
2018-12-071.0592-0.01%
2018-12-061.0593-1.94%
2018-12-051.0803-0.52%
2018-12-041.08600.16%
2018-12-031.08432.46%
2018-11-301.05830.99%
2018-11-291.0479-0.94%
基金公司 长盛基金 基金经理 冯雨生
销售机构 查看详情 发行份额 40.3142亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5265亿元
最近分红 长盛100成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 484/700
最近一月 -1.67% 505/700
最近三月 -1.71% 127/700
最近六月 -12.03% 118/700
最近一年 -14.39% 143/700
今年以来 -15.44% 195/700
成立以来 81.18% 23/700
基金简称 单位净值 日增长率
一带一B1.07501.70%
一带一路1.03800.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行164.171011.282.401.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行141.231160.902.76-0.35%6.72%13.44%金融业
600036招商银行95.132274.595.41-2.80%2.37%22.49%金融业
601668中国建筑89.66867.942.06-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行79.681343.413.19-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业14707.4941.71
制造业11181.6231.70
房地产业1482.044.20
建筑业1294.673.67
采矿业1075.623.05
其他5526.4815.67
长盛100(519100)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32721.4492.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2575.487.29
其他各项资产45.950.13
长盛100(519100)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-07-11至今冯雨生212325.0027.98
2009-03-112011-07-12白仲光85329.4844.24
2007-09-172009-03-11黄瑞庆541-57.42-44.71
现任基金经理:冯雨生