长盛100

(519100)

净值:
1.2629
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.9539 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
长盛100(519100)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.2629-0.05%
2017-11-281.2635-0.27%
2017-11-271.2669-1.18%
2017-11-241.28200.03%
2017-11-231.2816-2.82%
2017-11-221.31880.37%
2017-11-211.31391.94%
2017-11-201.28890.49%
基金公司 长盛基金 基金经理 冯雨生
销售机构 查看详情 发行份额 40.3142亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4266亿元
最近分红 长盛100成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.24% 393/575
最近一月 1.83% 79/575
最近三月 7.40% 112/575
最近六月 20.83% 88/575
最近一年 22.77% 62/575
今年以来 31.65% 48/575
成立以来 116.03% 27/575
基金简称 单位净值 日增长率
金融地B0.71601.99%
长盛分享经济1.14801.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行164.171011.282.401.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行141.231160.902.76-0.35%6.72%13.44%金融业
600036招商银行95.132274.595.41-2.80%2.37%22.49%金融业
601668中国建筑89.66867.942.06-2.37%6.30%12.47%建筑业
601166兴业银行79.681343.413.19-1.63%2.22%17.94%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业17241.5747.14
制造业9366.4325.61
建筑业1857.045.08
房地产业1732.234.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业1132.083.10
其他5240.4514.33
长盛100(519100)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31734.5092.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2567.357.48
其他各项资产35.140.10
长盛100(519100)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-07-11至今冯雨生212325.0027.98
2009-03-112011-07-12白仲光85329.4844.24
2007-09-172009-03-11黄瑞庆541-57.42-44.71
现任基金经理:冯雨生