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长盛中证A100指数(519100)
长盛中证A100指数
(519100)
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累计净值：2.8610
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.6333 | -1.79% |
| 2026-05-13 | 1.6631 | 0.85% |
| 2026-05-12 | 1.6491 | -0.02% |
| 2026-05-11 | 1.6495 | 1.89% |
| 2026-05-08 | 1.6189 | -0.78% |
| 2026-05-07 | 1.6317 | 0.23% |
| 2026-05-06 | 1.6280 | 1.82% |
| 2026-04-30 | 1.5989 | 0.25% |
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基金全称
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长盛中证A100指数证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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陈亘斯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.52亿元
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份额规模
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1.7258亿份
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成立以来分红
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每份累计1.23元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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5.58%
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最近三月
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6.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.12%
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最近两年
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49.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 43,300.00 | 17,393,610.00 | 6.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,230.00 | 14,833,500.00 | 5.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,600.00 | 10,591,026.00 | 4.21 |
| 601318 | 中国平安 | 172,500.00 | 9,794,550.00 | 3.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 268,700.00 | 8,791,864.00 | 3.49 |
| 600036 | 招商银行 | 204,066.00 | 8,023,875.12 | 3.19 |
| 000333 | 美的集团 | 81,396.00 | 6,214,584.60 | 2.47 |
| 600900 | 长江电力 | 202,100.00 | 5,464,784.00 | 2.17 |
| 002594 | 比亚迪 | 42,900.00 | 4,515,225.00 | 1.79 |
| 601398 | 工商银行 | 529,000.00 | 4,041,560.00 | 1.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,364,495.91 | 60.93 | 64.50 |
| 金融业 | 25,726,768.12 | 10.22 | 10.82 |
| 采矿业 | 19,787,870.85 | 7.86 | 8.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,735,389.08 | 4.66 | 4.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,695,584.00 | 2.66 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,593,634.45 | 2.62 | 2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,954,067.80 | 1.57 | 1.66 |
| 建筑业 | 3,455,999.00 | 1.37 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 2,199,720.00 | 0.87 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,866,105.40 | 0.74 | 0.78 |
| 房地产业 | 1,625,507.92 | 0.65 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 731,737.44 | 0.29 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.47 | - | 5.51 | 251,685,472.09 |
| 2025-12-31 | 94.49 | - | 5.62 | 271,748,047.26 |
| 2025-09-30 | 94.69 | 0.14 | 5.53 | 277,019,669.28 |
| 2025-06-30 | 93.64 | 0.15 | 6.41 | 243,346,402.76 |
| 2025-03-31 | 94.30 | 0.15 | 5.57 | 244,802,333.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | - | 陈亘斯 | 2410 | 73.85 |
| 2011-07-11 | 2019-10-09 | 冯雨生 | 3012 | 64.64 |
| 2009-03-11 | 2011-07-12 | 白仲光 | 853 | 30.60 |
| 2007-09-17 | 2009-03-11 | 黄瑞庆 | 541 | -56.74 |
| 2006-11-22 | 2008-01-03 | 白仲光 | 407 | 136.44 |
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