长盛100

(519100)

净值:
1.1957
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.8867 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
长盛100(519100)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.1957-0.01%
2018-06-141.1958-0.27%
2018-06-131.1990-0.68%
2018-06-121.20721.22%
2018-06-111.19270.29%
2018-06-071.20410.09%
2018-06-061.2030-0.35%
2018-06-051.20720.78%
基金公司 长盛基金 基金经理 冯雨生
销售机构 查看详情 发行份额 40.3142亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7943亿元
最近分红 长盛100成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.55% 54/656
最近一月 -1.96% 123/656
最近三月 -6.80% 241/656
最近六月 -3.25% 195/656
最近一年 13.06% 111/656
今年以来 -4.54% 235/656
成立以来 104.53% 31/656
基金简称 单位净值 日增长率
金融地B0.48900.82%
上50B1.20800.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行164.171011.282.401.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行141.231160.902.76-0.35%6.72%13.44%金融业
600036招商银行95.132274.595.41-2.80%2.37%22.49%金融业
601668中国建筑89.66867.942.06-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行79.681343.413.19-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业16049.1642.30
制造业12213.1132.19
房地产业1932.325.09
建筑业1367.503.60
采矿业1085.902.86
其他5297.1413.96
长盛100(519100)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35656.9593.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2340.276.15
其他各项资产62.360.16
长盛100(519100)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-07-11至今冯雨生212325.0027.98
2009-03-112011-07-12白仲光85329.4844.24
2007-09-172009-03-11黄瑞庆541-57.42-44.71
现任基金经理:冯雨生