长盛100

(519100)

净值:
1.0670
日增长率:
1.97%
累计净值:1.7580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
长盛100(519100)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.06701.97%
2018-10-111.0464-4.03%
2018-10-101.0903-0.10%
2018-10-091.09140.07%
2018-10-081.0906-4.36%
2018-09-281.14031.03%
2018-09-271.1287-0.27%
2018-09-261.13171.21%
基金公司 长盛基金 基金经理 冯雨生
销售机构 查看详情 发行份额 40.3142亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4629亿元
最近分红 长盛100成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.43% 108/677
最近一月 1.13% 52/677
最近三月 -4.28% 57/677
最近六月 -12.20% 83/677
最近一年 -10.70% 80/677
今年以来 -14.82% 159/677
成立以来 82.52% 23/677
基金简称 单位净值 日增长率
金融地B0.36705.76%
上50B1.04504.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行164.171011.282.401.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行141.231160.902.76-0.35%6.72%13.44%金融业
600036招商银行95.132274.595.41-2.80%2.37%22.49%金融业
601668中国建筑89.66867.942.06-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行79.681343.413.19-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业16049.1642.30
制造业12213.1132.19
房地产业1932.325.09
建筑业1367.503.60
采矿业1085.902.86
其他5297.1413.96
长盛100(519100)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32386.9893.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2319.266.67
其他各项资产39.210.11
长盛100(519100)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-07-11至今冯雨生212325.0027.98
2009-03-112011-07-12白仲光85329.4844.24
2007-09-172009-03-11黄瑞庆541-57.42-44.71
现任基金经理:冯雨生