长盛中证A100指数(519100)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,751,722.90 |
216,577.47 |
-787,644.98 |
-1,626,479.78 |
| 本期利润 |
56,245,575.05 |
4,714,850.06 |
38,481,911.31 |
5,857,900.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.02 |
0.19 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.06 |
1.94 |
16.72 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.28 |
2.08 |
17.84 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
94,276,022.85 |
49,854,712.91 |
54,368,272.61 |
22,170,756.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.26 |
0.28 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
271,748,047.26 |
243,346,402.76 |
251,885,962.21 |
222,633,133.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.26 |
1.28 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
248.63 |
186.36 |
180.52 |
144.29 |
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